貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

貝萊德新興市場債券基金 I2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場債券基金 D2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

7.18

美元

+0.01 (0.14%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根大通全球新興市場債券多元化指數

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2004/10/01	-	不配息	美元2.85億	美元	20.4100	+0.01	+0.05%	+8.45%	+15.38%	看詳情
A2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2004/10/01	-	不配息	美元6,718萬	美元	20.2600	+0.01	+0.05%	+7.71%	+14.53%	看詳情
D2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2004/10/01	-	不配息	美元4,955萬	美元	22.4700	+0.01	+0.04%	+8.29%	+15.23%	看詳情
A6 美元 (穩定配息) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2004/10/01	-	月配	美元4,914萬	美元	7.1800	+0.01	+0.14%	+7.82%	+14.59%	本頁基金
A2 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2004/10/01	-	不配息	美元4,122萬	歐元	19.1700	+0.01	+0.05%	+12.83%	+18.55%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2004/10/01	-	月配	美元2,349萬	南非幣	76.7300	+0.04	+0.05%	+10.15%	+17.54%	看詳情
D3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2004/10/01	-	月配	美元1,468萬	美元	8.9900	+0.00	+0.00%	+8.38%	+15.26%	看詳情
A3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2004/10/01	-	月配	美元1,288萬	美元	8.9700	+0.01	+0.11%	+7.72%	+14.60%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2004/10/01	-	月配	美元1,056萬	澳幣	6.8100	+0.01	+0.15%	+6.52%	+12.97%	看詳情
A3 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2004/10/01	-	月配	美元512萬	歐元	8.4800	+0.00	+0.00%	+12.78%	+18.46%	看詳情
I4 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2004/10/01	-	年配	美元79.59萬	美元	8.8800	+0.00	+0.00%	+8.42%	+15.39%	看詳情
所有級別累計				美元12.54億約台幣397億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通全球新興市場債券多元化指數

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.04%	-2.00%	347/493	30%
3個月	+0.17%	-0.43%	332/493	33%
6個月	+4.04%	+3.54%	132/493	73%
1年	+14.59%	+11.96%	74/493	85%
3年	+2.98%	+0.52%	114/493	77%
5年	+10.26%	--	45/493	91%
10年	+30.09%	--	27/493	95%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通全球新興市場債券多元化指數

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.82%	+5.09%	117/493	76%
2023年	+15.29%	+10.60%	12/493	98%
2022年	-16.85%	-13.82%	332/493	33%
2021年	-2.91%	-1.85%	220/493	55%
2020年	+6.04%	--	51/493	90%
2019年	+12.73%	--	90/493	82%
2018年	-7.56%	--	98/493	80%
2017年	+7.28%	--	101/493	80%
2016年	+12.05%	--	36/493	93%
2015年	-2.03%	--	80/493	84%
2014年	+5.74%	--	32/493	94%
2013年	-5.14%	--	20/493	96%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+9300.0萬	119/493	76%	-6.3億	115/493	77%	-5.3億	431/493	13%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.2億	76/493	85%	-18.7億	85/493	83%	-6.5億	452/493	8%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+25.2億	72/493	85%	-29.5億	71/493	86%	-4.4億	428/493	13%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+59.6億	73/493	85%	-55.3億	71/493	86%	+4.3億	110/493	78%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.7%，2023年共配息12次，累積配息率為6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.7%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.0345	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.0345	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.0345	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.0335	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.0335	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.0335	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.0325	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.0325	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.0325	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.0325	美元
2023年			年度配息率 6.0%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.0325	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.0325	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/08	0.0325	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/06	0.0325	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.0325	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/07	0.0325	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.0325	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/07	0.0325	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/08	0.0325	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/11	0.0325	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/07	0.0325	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/07	0.035	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9735

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.30%

(高點6.50 ➔ 低點5.05)

2022/03/31~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.79%	6.30%
3年	11.79%	11.54%
5年	13.09%	--
10年	10.13%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0764617162
境內境外
境外
成立日期
2004/10/01
基金核准生效日
2012/04/09
總代理基金生效日
2012/04/09
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元4,914萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元12.54億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sergio T. P./Michel A./Chris K.
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根大通全球新興市場債券多元化指數

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部分經濟活動的公司的固定收益可轉讓證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為債券型基金,主要投資全球新興市場投資等級債券或非投資等級債券。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合追求較高收益卻能夠承受債券發行機構有較高違約、降低評級所造成淨值下跌等風險的固定收益投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。