境外
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
貝萊德新興市場債券基金 I2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場債券基金 D2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)貝萊德新興市場債券基金 D3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場債券基金 I4 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
7.2
美元
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +9300.0萬 | 119/493 | 76% | -6.3億 | 115/493 | 77% | -5.3億 | 431/493 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +12.2億 | 76/493 | 85% | -18.7億 | 85/493 | 83% | -6.5億 | 452/493 | 8% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +25.2億 | 72/493 | 85% | -29.5億 | 71/493 | 86% | -4.4億 | 428/493 | 13% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +59.6億 | 73/493 | 85% | -55.3億 | 71/493 | 86% | +4.3億 | 110/493 | 78% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A6 美元 (穩定配息) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | -600.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4100.0萬 | -1900.0萬 | +2200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6600.0萬 | -6200.0萬 | +400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.5億 | -1.6億 | -600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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