貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣

46.96

美元

+0.21 (0.45%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1997/01/02	-	不配息	美元1.55億	美元	46.9600	+0.21	+0.45%	+7.46%	+8.63%	本頁基金
A2 歐元	1997/01/02	-	不配息	美元2,483萬	歐元	44.6000	+0.38	+0.86%	+13.00%	+13.03%	看詳情
A2 英鎊	1997/01/02	-	不配息	美元532萬	英鎊	37.1400	+0.16	+0.43%	+8.22%	+7.81%	看詳情
Hedged A2 澳幣	1997/01/02	-	不配息	美元282萬	澳幣	14.1000	+0.06	+0.43%	+5.62%	+6.58%	看詳情
所有級別累計				美元7.35億約台幣232億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.67%	-4.66%	22/88	75%
3個月	+1.08%	+1.36%	41/88	53%
6個月	+1.43%	+2.84%	31/88	65%
1年	+8.63%	+15.18%	70/88	20%
3年	-14.74%	-9.05%	37/88	58%
5年	+8.58%	+16.02%	44/88	50%
10年	+48.28%	+41.84%	27/88	69%
15年	--	+76.95%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.46%	+12.03%	71/88	19%
2023年	+1.68%	+4.82%	46/88	48%
2022年	-18.41%	-20.35%	19/88	78%
2021年	-4.51%	-5.71%	48/88	45%
2020年	+20.72%	+23.36%	44/88	50%
2019年	+20.74%	+17.92%	37/88	58%
2018年	-17.41%	-15.04%	41/88	53%
2017年	+37.83%	+41.77%	48/88	45%
2016年	+8.24%	+4.69%	14/88	84%
2015年	-5.04%	-10.31%	28/88	68%
2014年	+5.72%	+2.85%	37/88	58%
2013年	+10.39%	+1.52%	6/88	93%
2012年	+26.81%	+23.61%	3/88	97%
2011年	-26.82%	-20.17%	46/88	48%
2010年	--	+16.20%	--	--
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3600.0萬	41/88	53%	-6000.0萬	37/88	58%	-2400.0萬	58/88	34%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7500.0萬	42/88	52%	-1.1億	42/88	52%	-3700.0萬	57/88	35%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.4億	42/88	52%	-2.1億	48/88	45%	-7200.0萬	50/88	43%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.7億	42/88	52%	-3.8億	48/88	45%	-1.0億	47/88	47%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9301

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.37%

(高點49.72 ➔ 低點36.11)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

23個月回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.15%	14.26%
3年	17.42%	18.83%
5年	18.61%	20.09%
10年	17.33%	17.97%
15年	--	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.84%	1.86%	1.84%	1.85%	1.85%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
ISIN Code
LU0072462343
境內境外
境外
成立日期
1997/01/02
基金核准生效日
2010/02/12
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)股市
此級別基金規模
美元1.55億 (2024/10/30)
基金總規模
美元7.35億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Nick Scott
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

投資於亞洲(日本除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波動。三、適合積極追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值大幅下跌風險的股票投資人。適合積極追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值大幅下跌風險的股票投資人。四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。