境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
49.51
美元
+0.37 (0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 49.5100 | +0.37 | +0.75% | +6.27% | +7.23% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,099萬 | 歐元 | 43.6700 | -0.02 | -0.05% | -2.74% | +2.58% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元416萬 | 英鎊 | 36.8500 | +0.07 | +0.19% | -0.91% | +1.54% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元263萬 | 澳幣 | 14.6800 | +0.11 | +0.75% | +4.93% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.73億約台幣213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 49.51 | +0.3700 | +0.75% |
| 2025/05/20 | 49.14 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 49.11 | -0.4500 | -0.91% |
| 2025/05/16 | 49.56 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 49.51 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 49.44 | +0.7700 | +1.58% |
| 2025/05/13 | 48.67 | -0.4700 | -0.96% |
| 2025/05/12 | 49.14 | +1.2400 | +2.59% |
| 2025/05/08 | 47.9 | -0.2600 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 48.16 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 48.18 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 48.33 | +0.2700 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 48.06 | +0.9500 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 47.11 | +0.2600 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 46.85 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 46.77 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 46.75 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 46.64 | -0.2300 | -0.49% |
| 2025/04/23 | 46.87 | +0.8900 | +1.94% |
| 2025/04/22 | 45.98 | +0.4700 | +1.03% |
| 2025/04/17 | 45.51 | +0.4700 | +1.04% |
| 2025/04/16 | 45.04 | -0.5200 | -1.14% |
| 2025/04/15 | 45.56 | +0.3300 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 45.23 | +0.5000 | +1.12% |
| 2025/04/11 | 44.73 | +0.4000 | +0.90% |
| 2025/04/10 | 44.33 | +1.4900 | +3.48% |
| 2025/04/09 | 42.84 | -0.5200 | -1.20% |
| 2025/04/08 | 43.36 | +0.2200 | +0.51% |
| 2025/04/07 | 43.14 | -2.4700 | -5.42% |
| 2025/04/04 | 45.61 | -1.8000 | -3.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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