境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
47.67
美元
+0.26 (0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 47.6700 | +0.26 | +0.55% | +2.32% | +6.64% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,365萬 | 歐元 | 44.1800 | +0.32 | +0.73% | -1.60% | +7.42% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元451萬 | 英鎊 | 37.0000 | +0.33 | +0.90% | -0.51% | +4.88% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元277萬 | 澳幣 | 14.2700 | +0.08 | +0.56% | +2.00% | +4.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.96億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 47.67 | +0.2600 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 47.41 | -0.7900 | -1.64% |
| 2025/03/28 | 48.2 | -0.4100 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 48.61 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 48.65 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 48.71 | -0.3300 | -0.67% |
| 2025/03/24 | 49.04 | +0.2100 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 48.83 | -0.4500 | -0.91% |
| 2025/03/20 | 49.28 | -0.1800 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 49.46 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/03/18 | 49.49 | +0.3300 | +0.67% |
| 2025/03/17 | 49.16 | +0.4400 | +0.90% |
| 2025/03/14 | 48.72 | +0.5200 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 48.2 | -0.1200 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 48.32 | +0.1400 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 48.18 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 48.23 | -0.8800 | -1.79% |
| 2025/03/07 | 49.11 | -0.1800 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 49.29 | +0.8700 | +1.80% |
| 2025/03/05 | 48.42 | +1.1900 | +2.52% |
| 2025/03/04 | 47.23 | -0.2000 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 47.43 | +0.1800 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 47.25 | -1.1800 | -2.44% |
| 2025/02/27 | 48.43 | -0.5800 | -1.18% |
| 2025/02/26 | 49.01 | +0.8200 | +1.70% |
| 2025/02/25 | 48.19 | -0.4900 | -1.01% |
| 2025/02/24 | 48.68 | -0.9300 | -1.87% |
| 2025/02/21 | 49.61 | +0.6600 | +1.35% |
| 2025/02/20 | 48.95 | -0.1900 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 49.14 | -0.0100 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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