貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元

貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元

貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元貝萊德新興市場當地債券基金 Hedge D3 澳幣

13.37

美元

+0.07 (0.53%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	1997/06/26	-	不配息	美元6.83億	美元	31.3200	+0.18	+0.58%	+2.12%	+20.14%	看詳情
A2 美元	1997/06/26	-	不配息	美元1.53億	美元	28.2800	+0.16	+0.57%	+2.06%	+19.32%	看詳情
D2 美元	1997/06/26	-	不配息	美元5,484萬	美元	30.9800	+0.18	+0.58%	+2.11%	+19.94%	看詳情
I5 美元	1997/06/26	-	季配	美元2,771萬	美元	7.9700	+0.04	+0.50%	+2.05%	+20.19%	看詳情
A3 美元	1997/06/26	-	月配	美元1,003萬	美元	3.2300	+0.01	+0.31%	+1.89%	+18.76%	看詳情
A2 歐元	1997/06/26	-	不配息	美元916萬	歐元	23.8100	-0.13	-0.54%	+0.76%	+5.59%	看詳情
D3 美元	1997/06/26	-	月配	美元189萬	美元	13.3700	+0.07	+0.53%	+2.06%	+19.26%	本頁基金
A3 歐元	1997/06/26	-	月配	美元55.49萬	歐元	2.7200	-0.02	-0.73%	+0.74%	+5.10%	看詳情
Hedge D3 澳幣	1997/06/26	-	月配	美元2,478	澳幣	4.9400	+0.02	+0.41%	+2.07%	+18.19%	看詳情
所有級別累計				美元19億約台幣591億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.64%	--	40/73	45%
3個月	+5.03%	--	33/73	55%
6個月	+7.87%	--	41/73	44%
1年	+19.26%	--	25/73	66%
3年	+27.10%	--	24/73	67%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.06%	--	48/73	34%
2025年	+19.64%	+12.46%	21/73	71%
2024年	-5.75%	+5.54%	64/73	12%
2023年	+16.01%	+10.60%	3/73	96%
2022年	-8.84%	-18.64%	20/73	73%
2021年	--	-2.24%	--	--
2020年	--	+5.42%	--	--
2019年	--	+15.48%	--	--
2018年	--	-5.47%	--	--
2017年	--	+10.28%	--	--
2016年	--	+9.26%	--	--
2015年	--	+1.03%	--	--
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+3.6億	2/73	97%	-4800.0萬	2/73	97%	+3.1億	2/73	97%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+5.8億	5/73	93%	-4.0億	12/73	84%	+1.7億	4/73	95%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+14.3億	5/73	93%	-7.0億	12/73	84%	+7.2億	2/73	97%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+26.0億	12/73	84%	-8.6億	34/73	53%	+17.4億	5/73	93%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為6.87%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 6.9%
2025/12/30	2025/12/31	2026/01/08	0.084587	美元
2025/11/27	2025/11/28	2025/12/05	0.074934	美元
2025/10/30	2025/10/31	2025/11/07	0.083354	美元
2025/09/29	2025/09/30	2025/10/07	0.07974	美元
2025/08/28	2025/08/29	2025/09/05	0.072139	美元
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/07	0.100768	美元
2025/06/27	2025/06/30	2025/07/07	0.077638	美元
2025/05/28	2025/05/30	2025/06/06	0.070697	美元
2025/04/29	2025/04/30	2025/05/08	0.067406	美元
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/07	0.075143	美元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/07	0.068637	美元
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/07	0.085609	美元
2024年			年度配息率 7.0%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/08	0.071397	美元
2024/11/28	2024/11/29	2024/12/06	0.067132	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.076753	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.07528	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.071648	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.090531	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.065465	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.072439	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.074321	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.063046	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.064739	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.088614	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.1925

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.11%

(高點10.23 ➔ 低點8.99)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點81.99 ➔ 低點66.00)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.02%	--
3年	9.31%	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.79%	0.77%	0.77%	0.78%	0.79%	0.79%
經理費率(每年)	最低0.5%~最高0.5%, 參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45%, 參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.75%	1.74%	1.74%	1.99%	1.75%	1.90%
同類基金最高	3.00%	2.98%	2.98%	3.15%	3.00%	3.00%
同類基金最低	0.62%	0.60%	0.61%	0.62%	0.63%	0.60%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高%, 依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元
ISIN Code
LU0523291242
境內境外
境外
成立日期
1997/06/26
基金核准生效日
2022/01/12
總代理基金生效日
2022/01/12
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場政府債券/主權債券
此級別基金規模
美元189萬 (2025/12/31)
基金總規模
美元19億 (2025/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Amer Bisat/Michal Wozniak/Laurent Develay
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/新興市場

投資標的

投資於在新興市場的政府和機構或於新興市場從事其主要部份經濟活動的公司所發行,以當地貨幣計價的固定收益可轉讓證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為債券型基金,主要投資全球新興市場投資等級定息可轉讓證券。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、本基金可動態調整投資等級債券或非投資等級債券之比例,適合追求較高收益卻能夠承受債券發行機構有較高違約、降低評級所造成淨值下跌等風險的固定收益投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。