貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

25.96

美元

+0.03 (0.12%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/06/26	-	不配息	美元6.32億	美元	25.9600	+0.03	+0.12%	+2.00%	-1.74%	本頁基金
A2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/06/26	-	不配息	美元1.65億	美元	23.6000	+0.03	+0.13%	+1.99%	-2.40%	看詳情
D2 美元	1997/06/26	-	不配息	美元3,195萬	美元	25.7200	+0.03	+0.12%	+1.98%	-1.91%	看詳情
I5 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/06/26	-	季配	美元2,441萬	美元	7.1200	+0.00	+0.00%	+2.01%	-1.82%	看詳情
A2 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/06/26	-	不配息	美元948萬	歐元	22.6700	+0.06	+0.27%	+1.61%	+1.93%	看詳情
A3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/06/26	-	月配	美元786萬	美元	2.8900	+0.00	+0.00%	+1.76%	-2.41%	看詳情
D3 美元	1997/06/26	-	月配	美元241萬	美元	11.9700	+0.02	+0.17%	+2.05%	-1.84%	看詳情
A3 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/06/26	-	月配	美元33.97萬	歐元	2.7800	+0.01	+0.36%	+1.83%	+1.95%	看詳情
Hedge D3 澳幣	1997/06/26	-	月配	美元2,242	澳幣	4.4600	+0.00	+0.00%	+1.83%	-3.08%	看詳情
所有級別累計				美元15.03億約台幣487億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.76%	+1.45%	4/99	96%
3個月	-2.04%	+0.64%	73/99	26%
6個月	-0.12%	+2.82%	80/99	19%
1年	-1.74%	+6.20%	79/99	20%
3年	+2.33%	-2.43%	24/99	76%
5年	--	-3.18%	--	--
10年	--	+26.80%	--	--
15年	--	+75.52%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.00%	+1.46%	12/99	88%
2024年	-5.60%	+2.97%	81/99	18%
2023年	+16.26%	+10.60%	2/99	98%
2022年	-8.48%	-18.64%	16/99	84%
2021年	--	-2.24%	--	--
2020年	--	+5.42%	--	--
2019年	--	+15.48%	--	--
2018年	--	-5.47%	--	--
2017年	--	+10.28%	--	--
2016年	--	+9.26%	--	--
2015年	--	+1.03%	--	--
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+1700.0萬	40/99	60%	-2500.0萬	62/99	37%	-800.0萬	32/99	68%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+3400.0萬	52/99	47%	-6.3億	39/99	61%	-6.0億	69/99	30%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+7.6億	19/99	81%	-7.8億	39/99	61%	-1600.0萬	34/99	66%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+9.5億	19/99	81%	-11.7億	39/99	61%	-2.2億	45/99	55%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8116

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.04%

(高點23.67 ➔ 低點20.82)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.29%	7.16%
3年	12.25%	12.81%
5年	--	14.08%
10年	--	10.87%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.60%	0.61%	0.62%	0.64%	0.60%
經理費率(每年)	最低0.5%~最高0.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.51%	1.49%	1.67%	1.76%	1.87%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
ISIN Code
LU0520955575
境內境外
境外
成立日期
1997/06/26
基金核准生效日
2021/01/29
總代理基金生效日
2021/01/29
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場政府債券/主權債券
此級別基金規模
美元6.32億 (2024/12/31)
基金總規模
美元15.03億 (2024/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Amer Bisat/Michal Wozniak/Laurent Develay
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

投資於在新興市場的政府和機構或於新興市場從事其主要部份經濟活動的公司所發行,以當地貨幣計價的固定收益可轉讓證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為債券型基金,主要投資全球新興市場投資等級定息可轉讓證券。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、本基金可動態調整投資等級債券或非投資等級債券之比例,適合追求較高收益卻能夠承受債券發行機構有較高違約、降低評級所造成淨值下跌等風險的固定收益投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。