貝萊德世界金融基金 A2 美元
切換基金級別/幣別
貝萊德世界金融基金 A2 美元
貝萊德世界金融基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
貝萊德世界金融基金 D2 美元
貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
47.5400
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
32.88
23/05/31
47.54
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。
投資策略
以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服 務的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制在不超 過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使 用衍生性金融商品。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為股票型基金,主要投資於全球金融服務公司的股權證券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生較大波 動。 三、適合追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值 下跌風險的股票投資人。 四、高齡金融消費者應注意此類產品因淨值波動較大所產生之投資損失風險,並應注意投資標的分 散,勿過度集中單一產品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2000/03/03
基金組別
全球金融類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 15.91億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Edward Booth
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.82 %
2021年
1.82 %
2020年
1.83 %
2019年
1.84 %
2018年
1.83 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)
最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.56% | +13.57% | +25.34% | +16.95% | +39.86% | +19.87% | +72.00% | +126.70% | +262.90% |
| 全球金融類股ETF (XLF) | +3.59% | +5.85% | +19.00% | +10.78% | +28.31% | +16.92% | +69.07% | +180.70% | +465.32% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +27.30% | -20.43% | +15.60% | +7.52% | +32.93% | -16.06% | +31.66% | +9.52% | -7.29% | +1.30% |
| 全球金融類股ETF (XLF) | +10.10% | -11.67% | +36.65% | -2.68% | +30.78% | -13.08% | +20.65% | +24.82% | -1.77% | +15.69% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 47.54000 | 0.0100 | +0.02% |
| 2024/05/15 | 47.53000 | 0.3400 | +0.72% |
| 2024/05/14 | 47.19000 | 0.0500 | +0.11% |
| 2024/05/13 | 47.14000 | 0.1600 | +0.34% |
| 2024/05/10 | 46.98000 | 0.7300 | +1.58% |
| 2024/05/08 | 46.25000 | -0.4100 | -0.88% |
| 2024/05/07 | 46.66000 | 0.3800 | +0.82% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-48.40%
(高點32.11 ➔ 低點16.57)
(2020/02/12~2020/03/23)
全球金融類股ETF (XLF)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-42.86%
(高點29.10 ➔ 低點16.63)
(2020/02/14~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-48.40%
(高點32.11 ➔ 低點16.57)
(2020/02/12~2020/03/23)
全球金融類股ETF (XLF)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-42.86%
(高點29.10 ➔ 低點16.63)
(2020/02/14~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.41% | 22.53% | 29.13% | 24.01% |
| 全球金融類股ETF (XLF) | 16.24% | 18.45% | 24.02% | 20.54% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。貝萊德世界金融基金過去1年的標準差與全球金融類股ETF (XLF)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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