境外
貝萊德世界金融基金 A2 美元
77.27
美元
+0.12 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元9.3億 | 美元 | 77.2700 | +0.12 | +0.16% | -0.18% | +33.94% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 88.7200 | +0.13 | +0.15% | -0.14% | +34.96% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 65.0500 | -0.63 | -0.96% | -1.44% | +18.49% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元8,018萬 | 美元 | 19.6700 | +0.03 | +0.15% | -0.20% | +32.85% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元4,261萬 | 美元 | 19.7300 | +0.03 | +0.15% | -0.10% | +35.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.85億約台幣801億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 77.27 | +0.1200 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 77.15 | -0.8800 | -1.13% |
| 2026/01/22 | 78.03 | +1.2300 | +1.60% |
| 2026/01/21 | 76.8 | +0.0300 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 76.77 | -0.6100 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 77.38 | -0.0300 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 77.41 | -0.1000 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 77.51 | +0.6900 | +0.90% |
| 2026/01/14 | 76.82 | -0.7800 | -1.01% |
| 2026/01/13 | 77.6 | -0.4400 | -0.56% |
| 2026/01/12 | 78.04 | -0.5100 | -0.65% |
| 2026/01/09 | 78.55 | +0.2100 | +0.27% |
| 2026/01/08 | 78.34 | -0.0500 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 78.39 | -0.6800 | -0.86% |
| 2026/01/06 | 79.07 | +0.0800 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 78.99 | +1.4000 | +1.80% |
| 2026/01/02 | 77.59 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 77.41 | -0.3000 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 77.71 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 77.7 | -0.3100 | -0.40% |
| 2025/12/23 | 78.01 | +0.3300 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 77.68 | +0.6600 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 77.02 | +0.3800 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 76.64 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 76.54 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/12/16 | 76.38 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 76.39 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 76.54 | +0.3300 | +0.43% |
| 2025/12/11 | 76.21 | +1.5900 | +2.13% |
| 2025/12/10 | 74.62 | +0.2000 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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