境外
貝萊德世界金融基金 A2 美元
78.39
美元
-0.68 (-0.86%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元9.3億 | 美元 | 78.3900 | -0.68 | -0.86% | +1.27% | +45.65% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 89.9700 | -0.79 | -0.87% | +1.27% | +46.75% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 67.0400 | -0.50 | -0.74% | +1.58% | +28.21% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元6,855萬 | 美元 | 19.9600 | -0.17 | -0.84% | +1.27% | +44.49% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元3,930萬 | 美元 | 20.0000 | -0.18 | -0.89% | +1.27% | +46.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.85億約台幣801億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 78.39 | -0.6800 | -0.86% |
| 2026/01/06 | 79.07 | +0.0800 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 78.99 | +1.4000 | +1.80% |
| 2026/01/02 | 77.59 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 77.41 | -0.3000 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 77.71 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 77.7 | -0.3100 | -0.40% |
| 2025/12/23 | 78.01 | +0.3300 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 77.68 | +0.6600 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 77.02 | +0.3800 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 76.64 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 76.54 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/12/16 | 76.38 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 76.39 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 76.54 | +0.3300 | +0.43% |
| 2025/12/11 | 76.21 | +1.5900 | +2.13% |
| 2025/12/10 | 74.62 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/12/09 | 74.42 | +0.4200 | +0.57% |
| 2025/12/08 | 74 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 74.05 | +0.4900 | +0.67% |
| 2025/12/04 | 73.56 | +0.7200 | +0.99% |
| 2025/12/03 | 72.84 | +0.4200 | +0.58% |
| 2025/12/02 | 72.42 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 72.59 | +0.3400 | +0.47% |
| 2025/11/28 | 72.25 | +0.3400 | +0.47% |
| 2025/11/27 | 71.91 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 71.8 | +1.1500 | +1.63% |
| 2025/11/25 | 70.65 | +0.9500 | +1.36% |
| 2025/11/24 | 69.7 | +1.0400 | +1.51% |
| 2025/11/21 | 68.66 | -1.5500 | -2.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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