境外
貝萊德世界金融基金 A2 美元
53.72
美元
-0.95 (-1.74%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 美元 | 53.7200 | -0.95 | -1.74% | -0.13% | +17.32% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 61.3100 | -1.07 | -1.72% | +0.07% | +18.20% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 歐元 | 49.7000 | -0.80 | -1.58% | -4.13% | +17.22% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元2,082萬 | 美元 | 14.6500 | -0.38 | -2.53% | -0.08% | +17.34% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元1,390萬 | 美元 | 14.4700 | -0.39 | -2.62% | +0.28% | +19.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.89億約台幣742億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 53.72 | -0.9500 | -1.74% |
| 2025/03/28 | 54.67 | -1.7000 | -3.02% |
| 2025/03/27 | 56.37 | -0.9000 | -1.57% |
| 2025/03/26 | 57.27 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 57.28 | +0.4400 | +0.77% |
| 2025/03/24 | 56.84 | +1.3400 | +2.41% |
| 2025/03/21 | 55.5 | -0.6800 | -1.21% |
| 2025/03/20 | 56.18 | +0.4000 | +0.72% |
| 2025/03/19 | 55.78 | +0.2600 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 55.52 | +0.3300 | +0.60% |
| 2025/03/17 | 55.19 | +0.6300 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 54.56 | +0.6600 | +1.22% |
| 2025/03/13 | 53.9 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 53.8 | +1.0200 | +1.93% |
| 2025/03/11 | 52.78 | -0.9100 | -1.69% |
| 2025/03/10 | 53.69 | -1.7900 | -3.23% |
| 2025/03/07 | 55.48 | -0.5000 | -0.89% |
| 2025/03/06 | 55.98 | +0.1700 | +0.30% |
| 2025/03/05 | 55.81 | +1.1500 | +2.10% |
| 2025/03/04 | 54.66 | -3.1000 | -5.37% |
| 2025/03/03 | 57.76 | +1.0300 | +1.82% |
| 2025/02/28 | 56.73 | +0.1500 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 56.58 | -0.5500 | -0.96% |
| 2025/02/26 | 57.13 | +0.4800 | +0.85% |
| 2025/02/25 | 56.65 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 56.56 | -1.1000 | -1.91% |
| 2025/02/21 | 57.66 | -0.1800 | -0.31% |
| 2025/02/20 | 57.84 | -0.3100 | -0.53% |
| 2025/02/19 | 58.15 | -0.2000 | -0.34% |
| 2025/02/18 | 58.35 | +0.1200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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