境外
貝萊德世界金融基金 A2 美元
59.23
美元
-0.21 (-0.35%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元6.59億 | 美元 | 59.2300 | -0.21 | -0.35% | +10.11% | +24.09% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 52.8800 | -0.11 | -0.21% | +2.01% | +20.26% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 67.6600 | -0.24 | -0.35% | +10.43% | +25.04% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元2,267萬 | 美元 | 16.0100 | -0.05 | -0.31% | +10.14% | +24.10% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元1,496萬 | 美元 | 15.8600 | -0.05 | -0.31% | +10.86% | +26.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.82億約台幣594億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 59.23 | -0.2100 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 59.44 | +0.3500 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 59.09 | +0.4600 | +0.78% |
| 2025/05/12 | 58.63 | +2.2900 | +4.06% |
| 2025/05/08 | 56.34 | +0.5700 | +1.02% |
| 2025/05/07 | 55.77 | +0.4900 | +0.89% |
| 2025/05/06 | 55.28 | -0.5200 | -0.93% |
| 2025/05/05 | 55.8 | +0.5200 | +0.94% |
| 2025/05/02 | 55.28 | +1.7700 | +3.31% |
| 2025/04/30 | 53.51 | -1.1700 | -2.14% |
| 2025/04/29 | 54.68 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 54.57 | +0.4400 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 54.13 | +0.6800 | +1.27% |
| 2025/04/24 | 53.45 | -0.7700 | -1.42% |
| 2025/04/23 | 54.22 | +2.8900 | +5.63% |
| 2025/04/22 | 51.33 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 51.4 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 51.36 | -0.8200 | -1.57% |
| 2025/04/15 | 52.18 | +1.0400 | +2.03% |
| 2025/04/14 | 51.14 | +1.5100 | +3.04% |
| 2025/04/11 | 49.63 | -0.1500 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 49.78 | +2.6200 | +5.56% |
| 2025/04/09 | 47.16 | -2.5000 | -5.03% |
| 2025/04/08 | 49.66 | +2.9900 | +6.41% |
| 2025/04/07 | 46.67 | -1.4200 | -2.95% |
| 2025/04/04 | 48.09 | -4.0600 | -7.79% |
| 2025/04/03 | 52.15 | -2.6300 | -4.80% |
| 2025/04/02 | 54.78 | +0.3800 | +0.70% |
| 2025/04/01 | 54.4 | +0.6800 | +1.27% |
| 2025/03/31 | 53.72 | -0.9500 | -1.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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