安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元
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安本基金 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元
24.3782
美元
+0.21 (0.87%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
19.6331
23/10/26
24.625
24/04/10
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 北美
投資標的
本基金主要投資於小型資本公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為美國或加 拿大上市、設立或註冊的公司或其大部分收入或獲利來自於美國或加拿大之營業或其大部分資產位於美國 或加拿大的公司。小型資本公司是指市值低於整體美國市場第10個百分位股票的任何股票。
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少70%的基金資產投資於前述標的之上。投資於在加拿大 上市、設立或註冊之公司預計不超過20%。 本基金受到主動管理。本基金之目標是扣除費用前之績效優於羅素 2000 指數(美元)基準。基準亦被用 於投資組合建構之參考點及設定風險限制之基礎,惟並不包括任何永續性標準。為實現其目標,本基金將 持有比重偏離基準之部位,且得投資於不包含在基準之證券。本基金之投資可能與基準中的組成部分及其 各自之權重有明顯偏離。由於管理過程之主動性,本基金之績效表現可能會與基準之績效表現明顯偏離。 本基金促進環境及社會特徵,但無永續投資目標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2011/01/17
基金組別
美國小型股 (羅素 2000 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 3.62億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
北美洲股票團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行
參考指數/ETF
參考指數
Russell 2000
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.74 %
2021年
1.74 %
2020年
1.74 %
2019年
1.74 %
2018年
1.75 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.26% | +1.27% | +13.37% | +2.52% | +9.27% | -4.42% | +46.30% | -- | -- |
| 美國小型股 ETF (IWM) | +5.78% | +2.73% | +13.93% | +2.40% | +16.01% | -3.83% | +41.84% | +108.08% | +406.91% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.25% | -26.16% | +29.16% | +26.01% | +23.83% | -14.08% | +10.14% | -- | -- | -- |
| 美國小型股 ETF (IWM) | +16.18% | -21.50% | +16.05% | +19.95% | +24.68% | -11.95% | +14.02% | +24.48% | -3.92% | +6.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 24.37820 | 0.2098 | +0.87% |
| 2024/05/15 | 24.16840 | 0.1176 | +0.49% |
| 2024/05/14 | 24.05080 | -0.0436 | -0.18% |
| 2024/05/13 | 24.09440 | 0.0140 | +0.06% |
| 2024/05/10 | 24.08040 | 0.0660 | +0.27% |
| 2024/05/08 | 24.01440 | -0.0733 | -0.30% |
| 2024/05/07 | 24.08770 | 0.3570 | +1.50% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2023/10低點
24個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-36.77%
(高點31.05 ➔ 低點19.63)
(2021/11/09~2023/10/26)
美國小型股 ETF (IWM)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.07%
(高點162.62 ➔ 低點95.83)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/11高點
2023/10低點
24個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-36.77%
(高點31.05 ➔ 低點19.63)
(2021/11/09~2023/10/26)
美國小型股 ETF (IWM)
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.13%
(高點162.78 ➔ 低點95.83)
(2018/08/31~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.50% | 20.93% | 22.76% | -- |
| 美國小型股 ETF (IWM) | 23.03% | 21.78% | 26.23% | 22.03% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安本標準北美小型公司基金過去1年的標準差比美國小型股 ETF (IWM)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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