境外
安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元
27.2825
美元
+0.06 (0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2000
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.2825 | +0.0633 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 27.2192 | -0.0302 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 27.2494 | +0.2285 | +0.85% |
| 2025/05/16 | 27.0209 | +0.1891 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 26.8318 | -0.1989 | -0.74% |
| 2025/05/14 | 27.0307 | +0.2894 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 26.7413 | -0.0757 | -0.28% |
| 2025/05/12 | 26.817 | +1.0643 | +4.13% |
| 2025/05/08 | 25.7527 | +0.0514 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 25.7013 | -0.1213 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 25.8226 | -0.2105 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 26.0331 | +0.5997 | +2.36% |
| 2025/05/02 | 25.4334 | +0.1004 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 25.333 | +0.1598 | +0.63% |
| 2025/04/29 | 25.1732 | +0.0369 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 25.1363 | +0.0254 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 25.1109 | +0.3954 | +1.60% |
| 2025/04/24 | 24.7155 | -0.2235 | -0.90% |
| 2025/04/23 | 24.939 | +1.1499 | +4.83% |
| 2025/04/22 | 23.7891 | -0.3680 | -1.52% |
| 2025/04/17 | 24.1571 | -0.2543 | -1.04% |
| 2025/04/16 | 24.4114 | +0.0896 | +0.37% |
| 2025/04/15 | 24.3218 | +0.2901 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 24.0317 | +0.3053 | +1.29% |
| 2025/04/11 | 23.7264 | -0.8995 | -3.65% |
| 2025/04/10 | 24.6259 | +1.9613 | +8.65% |
| 2025/04/09 | 22.6646 | -0.6088 | -2.62% |
| 2025/04/08 | 23.2734 | +0.1792 | +0.78% |
| 2025/04/07 | 23.0942 | -0.7301 | -3.06% |
| 2025/04/04 | 23.8243 | -1.5775 | -6.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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