境外
安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元
28.2714
美元
+0.22 (0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2000
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.2714 | +0.2179 | +0.78% |
| 2025/07/09 | 28.0535 | +0.1333 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 27.9202 | -0.3395 | -1.20% |
| 2025/07/07 | 28.2597 | -0.0104 | -0.04% |
| 2025/07/04 | 28.2701 | +0.2504 | +0.89% |
| 2025/07/03 | 28.0197 | +0.2431 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 27.7766 | +0.1983 | +0.72% |
| 2025/07/01 | 27.5783 | +0.0696 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 27.5087 | +0.0114 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 27.4973 | +0.2936 | +1.08% |
| 2025/06/26 | 27.2037 | -0.3520 | -1.28% |
| 2025/06/25 | 27.5557 | +0.2814 | +1.03% |
| 2025/06/24 | 27.2743 | -0.0082 | -0.03% |
| 2025/05/21 | 27.2825 | +0.0633 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 27.2192 | -0.0302 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 27.2494 | +0.2285 | +0.85% |
| 2025/05/16 | 27.0209 | +0.1891 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 26.8318 | -0.1989 | -0.74% |
| 2025/05/14 | 27.0307 | +0.2894 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 26.7413 | -0.0757 | -0.28% |
| 2025/05/12 | 26.817 | +1.0643 | +4.13% |
| 2025/05/08 | 25.7527 | +0.0514 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 25.7013 | -0.1213 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 25.8226 | -0.2105 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 26.0331 | +0.5997 | +2.36% |
| 2025/05/02 | 25.4334 | +0.1004 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 25.333 | +0.1598 | +0.63% |
| 2025/04/29 | 25.1732 | +0.0369 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 25.1363 | +0.0254 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 25.1109 | +0.3954 | +1.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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