境外
安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元
25.8592
美元
+0.65 (2.56%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell 2000
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.8592 | +0.6453 | +2.56% |
| 2025/03/31 | 25.2139 | -0.5065 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 25.7204 | -0.1264 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 25.8468 | -0.3064 | -1.17% |
| 2025/03/26 | 26.1532 | -0.0605 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 26.2137 | +0.7278 | +2.86% |
| 2025/03/24 | 25.4859 | -0.1513 | -0.59% |
| 2025/03/21 | 25.6372 | -0.0831 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 25.7203 | +0.4233 | +1.67% |
| 2025/03/19 | 25.297 | -0.1973 | -0.77% |
| 2025/03/18 | 25.4943 | +0.3199 | +1.27% |
| 2025/03/17 | 25.1744 | +0.4995 | +2.02% |
| 2025/03/14 | 24.6749 | -0.4118 | -1.64% |
| 2025/03/13 | 25.0867 | +0.0616 | +0.25% |
| 2025/03/12 | 25.0251 | -0.1107 | -0.44% |
| 2025/03/11 | 25.1358 | -0.6331 | -2.46% |
| 2025/03/10 | 25.7689 | -0.0343 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 25.8032 | -0.4021 | -1.53% |
| 2025/03/06 | 26.2053 | +0.1780 | +0.68% |
| 2025/03/05 | 26.0273 | -0.5231 | -1.97% |
| 2025/03/04 | 26.5504 | -0.6272 | -2.31% |
| 2025/03/03 | 27.1776 | +0.4150 | +1.55% |
| 2025/02/28 | 26.7626 | -0.4738 | -1.74% |
| 2025/02/27 | 27.2364 | -0.0543 | -0.20% |
| 2025/02/26 | 27.2907 | -0.1257 | -0.46% |
| 2025/02/25 | 27.4164 | -0.1330 | -0.48% |
| 2025/02/24 | 27.5494 | -0.7015 | -2.48% |
| 2025/02/21 | 28.2509 | -0.5555 | -1.93% |
| 2025/02/20 | 28.8064 | -0.1139 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 28.9203 | +0.1510 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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