境外
安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元
30.1751
美元
-0.56 (-1.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2000
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 30.1751 | -0.5626 | -1.83% |
| 2026/01/23 | 30.7377 | -0.0123 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 30.75 | +0.6509 | +2.16% |
| 2026/01/21 | 30.0991 | -0.3382 | -1.11% |
| 2026/01/20 | 30.4373 | -0.0091 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 30.4464 | -0.0628 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 30.5092 | +0.4842 | +1.61% |
| 2026/01/15 | 30.025 | -0.0071 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 30.0321 | -0.3403 | -1.12% |
| 2026/01/13 | 30.3724 | -0.0899 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 30.4623 | +0.1627 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 30.2996 | +0.3093 | +1.03% |
| 2026/01/08 | 29.9903 | -0.0069 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 29.9972 | +0.4061 | +1.37% |
| 2026/01/06 | 29.5911 | +0.3752 | +1.28% |
| 2026/01/05 | 29.2159 | +0.2194 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 28.9965 | -0.5533 | -1.87% |
| 2025/12/31 | 29.5498 | -0.3363 | -1.13% |
| 2025/12/30 | 29.8861 | -0.2518 | -0.84% |
| 2025/12/29 | 30.1379 | -0.1538 | -0.51% |
| 2025/12/23 | 30.2917 | +0.3210 | +1.07% |
| 2025/12/22 | 29.9707 | +0.1448 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 29.8259 | +0.1813 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 29.6446 | -0.1926 | -0.65% |
| 2025/12/17 | 29.8372 | -0.1536 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 29.9908 | -0.0507 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 30.0415 | -0.3178 | -1.05% |
| 2025/12/12 | 30.3593 | +0.2388 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 30.1205 | +0.3837 | +1.29% |
| 2025/12/10 | 29.7368 | +0.0258 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
