境外
安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元
14.8681
美元
+0.16 (1.06%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Global Natural Resources
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.62% | -9.69% | 13/36 | 64% |
| 3個月 | -16.15% | -2.41% | 35/36 | 3% |
| 6個月 | -13.03% | -2.35% | 35/36 | 3% |
| 1年 | -18.75% | +3.47% | 35/36 | 3% |
| 3年 | -12.19% | +47.52% | 30/36 | 17% |
| 5年 | +11.04% | +62.73% | 29/36 | 19% |
| 10年 | +25.93% | +46.33% | 16/36 | 56% |
| 15年 | -- | +75.16% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Global Natural Resources
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -19.42% | +5.56% | 35/36 | 3% |
| 2023年 | +7.44% | +3.13% | 10/36 | 72% |
| 2022年 | +0.25% | +33.27% | 26/36 | 28% |
| 2021年 | +14.98% | +39.43% | 25/36 | 31% |
| 2020年 | +10.11% | -19.56% | 6/36 | 83% |
| 2019年 | +15.75% | +17.11% | 14/36 | 61% |
| 2018年 | -14.35% | -21.57% | 5/36 | 86% |
| 2017年 | +22.96% | +0.82% | 3/36 | 92% |
| 2016年 | +25.47% | +30.09% | 11/36 | 69% |
| 2015年 | -25.53% | -24.56% | 14/36 | 61% |
| 2014年 | -11.43% | -10.25% | 10/36 | 72% |
| 2013年 | -0.35% | +15.54% | 9/36 | 75% |
| 2012年 | +6.98% | +2.00% | 1/36 | 100% |
| 2011年 | -- | -7.80% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +23.34% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.15% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +400.0萬 | 19/36 | 47% | -500.0萬 | 26/36 | 28% | -100.0萬 | 13/36 | 64% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1500.0萬 | 20/36 | 44% | -1800.0萬 | 29/36 | 19% | -300.0萬 | 7/36 | 81% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +3000.0萬 | 22/36 | 39% | -3300.0萬 | 29/36 | 19% | -300.0萬 | 6/36 | 83% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +6500.0萬 | 23/36 | 36% | -9300.0萬 | 29/36 | 19% | -2800.0萬 | 7/36 | 81% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.1338
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-23.89%
(高點18.74 ➔ 低點14.27)
2022/04/05~2022/09/28
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/04回原高點
19個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-9.49%
(高點39.72 ➔ 低點35.95)
2022/04/20~2022/04/26
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 19.91% | 13.35% |
| 3年 | 20.87% | 20.86% |
| 5年 | 23.02% | 29.86% |
| 10年 | 20.00% | 25.44% |
| 15年 | -- | 24.27% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.66% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.70% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下 | |||||
| 同類基金平均 | 2.01% | 2.00% | 2.05% | 1.94% | 1.93% | 1.94% |
| 同類基金最高 | 3.52% | 3.25% | 3.56% | 3.09% | 2.85% | 2.96% |
| 同類基金最低 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.84% | 0.83% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元
- ISIN CodeLU0505663152
- 境內境外境外
- 成立日期1989/12/29
- 基金核准生效日2011/07/22
- 總代理基金生效日2022/07/02
- 台灣總代理A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球天然資源/原物料類股
- 此級別基金規模美元2,204萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元8,325萬 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人環球股票團隊
- 管理公司081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行Citibank Europe plc. 盧森堡分行
參考指數與ETF
參考指數
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於在世界各地活躍於以下產品:化學品、建築材料、金屬及其他原料、木材及紙製 品、容器及包裝之提煉、生產、加工及交易的公司及能源資源產業的公司。此外,基金可投資於其大 部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
