境外
安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元
15.4743
美元
-0.07 (-0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.4743 | -0.0740 | -0.48% |
| 2025/03/31 | 15.5483 | -0.5370 | -3.34% |
| 2025/03/28 | 16.0853 | -0.2313 | -1.42% |
| 2025/03/27 | 16.3166 | -0.2988 | -1.80% |
| 2025/03/26 | 16.6154 | +0.0284 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 16.587 | +0.0983 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 16.4887 | -0.0198 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 16.5085 | -0.2527 | -1.51% |
| 2025/03/20 | 16.7612 | -0.0528 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 16.814 | +0.0181 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 16.7959 | +0.3448 | +2.10% |
| 2025/03/17 | 16.4511 | +0.2703 | +1.67% |
| 2025/03/14 | 16.1808 | +0.3624 | +2.29% |
| 2025/03/13 | 15.8184 | +0.0163 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 15.8021 | +0.0149 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 15.7872 | -0.2321 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 16.0193 | -0.1228 | -0.76% |
| 2025/03/07 | 16.1421 | +0.0033 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 16.1388 | +0.5773 | +3.71% |
| 2025/03/05 | 15.5615 | +0.2436 | +1.59% |
| 2025/03/04 | 15.3179 | -0.3192 | -2.04% |
| 2025/03/03 | 15.6371 | +0.0997 | +0.64% |
| 2025/02/28 | 15.5374 | -0.3192 | -2.01% |
| 2025/02/27 | 15.8566 | +0.0575 | +0.36% |
| 2025/02/26 | 15.7991 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 15.7983 | -0.0335 | -0.21% |
| 2025/02/24 | 15.8318 | -0.3473 | -2.15% |
| 2025/02/21 | 16.1791 | +0.2738 | +1.72% |
| 2025/02/20 | 15.9053 | +0.0433 | +0.27% |
| 2025/02/19 | 15.862 | -0.1082 | -0.68% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
