境外
安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元
16.1059
美元
+0.08 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.1059 | +0.0845 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 16.0214 | +0.1059 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 15.9155 | -0.1860 | -1.16% |
| 2025/05/16 | 16.1015 | -0.0703 | -0.43% |
| 2025/05/15 | 16.1718 | -0.0890 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 16.2608 | +0.1312 | +0.81% |
| 2025/05/13 | 16.1296 | +0.0540 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 16.0756 | +0.4221 | +2.70% |
| 2025/05/08 | 15.6535 | -0.1067 | -0.68% |
| 2025/05/07 | 15.7602 | +0.1585 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 15.6017 | -0.1202 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 15.7219 | +0.1521 | +0.98% |
| 2025/05/02 | 15.5698 | +0.1080 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 15.4618 | -0.1452 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 15.607 | +0.0504 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 15.5566 | -0.0145 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 15.5711 | +0.2953 | +1.93% |
| 2025/04/24 | 15.2758 | +0.0985 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 15.1773 | +0.4567 | +3.10% |
| 2025/04/22 | 14.7206 | -0.0165 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 14.7371 | +0.0942 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 14.6429 | -0.1353 | -0.92% |
| 2025/04/15 | 14.7782 | +0.3479 | +2.41% |
| 2025/04/14 | 14.4303 | +0.4025 | +2.87% |
| 2025/04/11 | 14.0278 | -0.1691 | -1.19% |
| 2025/04/10 | 14.1969 | +1.0371 | +7.88% |
| 2025/04/09 | 13.1598 | -0.4038 | -2.98% |
| 2025/04/08 | 13.5636 | +0.1808 | +1.35% |
| 2025/04/07 | 13.3828 | -0.8517 | -5.98% |
| 2025/04/04 | 14.2345 | -1.0011 | -6.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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