安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元

57.2266

美元

+0.76 (1.34%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index

參考ETF

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積美元	2006/03/28	-	不配息	美元3.01億	美元	57.2266	+0.76	+1.34%	+10.71%	+18.02%	本頁基金
I 累積美元	2006/03/28	-	不配息	美元4,802萬	美元	66.1432	+0.88	+1.35%	+11.50%	+18.95%	看詳情
X 累積美元	2006/03/28	-	不配息	美元557萬	美元	14.7418	+0.20	+1.35%	+11.46%	+18.91%	看詳情
所有級別累計				美元4.26億約台幣135億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.33%	-4.88%	17/36	53%
3個月	-0.87%	-0.85%	10/36	72%
6個月	+3.50%	-5.35%	3/36	92%
1年	+18.02%	+0.46%	3/36	92%
3年	-7.62%	-6.27%	18/36	50%
5年	+23.87%	+37.05%	21/36	42%
10年	+24.96%	+85.30%	11/36	69%
15年	+130.20%	+181.91%	3/36	92%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.71%	-0.20%	4/36	89%
2023年	+12.59%	+7.33%	20/36	44%
2022年	-24.03%	-11.93%	25/36	31%
2021年	+11.79%	+14.85%	24/36	33%
2020年	+13.53%	+24.79%	22/36	39%
2019年	+15.42%	+6.15%	8/36	78%
2018年	-12.81%	-10.65%	11/36	69%
2017年	+24.54%	+20.30%	16/36	56%
2016年	+0.78%	+19.22%	18/36	50%
2015年	-15.58%	+1.76%	17/36	53%
2014年	+1.91%	+4.30%	7/36	81%
2013年	+0.93%	+8.00%	9/36	75%
2012年	+34.65%	+18.32%	3/36	92%
2011年	-11.40%	-21.06%	1/36	100%
2010年	+39.91%	+31.15%	1/36	100%
2009年	--	+86.55%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1800.0萬	8/36	78%	-3800.0萬	8/36	78%	-2000.0萬	34/36	6%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5300.0萬	8/36	78%	-1.3億	8/36	78%	-7600.0萬	29/36	19%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.0億	8/36	78%	-3.3億	8/36	78%	-2.3億	29/36	19%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.0億	8/36	78%	-6.3億	8/36	78%	-4.3億	30/36	17%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.5007

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.75%

(高點55.54 ➔ 低點40.13)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

最大跌幅-20.41%

(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/04回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.03%	11.37%
3年	18.60%	13.78%
5年	19.59%	16.78%
10年	15.99%	16.16%
15年	15.95%	16.47%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.93%	2.01%	1.99%	1.99%	1.99%	2.00%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高1.75% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	2.02%	2.01%	1.95%	1.96%	1.93%	1.96%
同類基金最高	3.23%	3.21%	3.24%	3.24%	3.24%	3.25%
同類基金最低	0.06%	0.09%	0.08%	0.09%	0.10%	0.11%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元
ISIN Code
LU0231459107
境內境外
境外
成立日期
2006/03/28
基金核准生效日
2009/11/12
總代理基金生效日
2022/07/02
台灣總代理
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太(日本除外)小型股
此級別基金規模
美元3.01億 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.26億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
亞洲股票團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index

參考ETF

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為於亞太地區國家(日本除外)上市、設立或註冊、或其大部分收入或獲利來自於亞太地區國家(日本除外)業務或其大部分資產位於亞太地區國家(日本除外)的小型資本公司。本基金可將其基金資產淨值 30%投資於中國大陸股票及與股票相關證券,惟僅限於基金資產淨值的 20%可透過可用之 QFII 和 RQFII 額度、滬港股票市場交易互聯互通機制或深圳香港股票市場交易互聯互通機制或任何其他可適用之方式直接投資。就本基金而言,小型資本公司是指截至投資日市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。