境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
57.1729
美元
-0.05 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 57.1729 | -0.0537 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 57.2266 | +0.7589 | +1.34% |
| 2024/11/18 | 56.4677 | -0.5870 | -1.03% |
| 2024/11/15 | 57.0547 | +0.2077 | +0.37% |
| 2024/11/14 | 56.847 | -0.3334 | -0.58% |
| 2024/11/13 | 57.1804 | -0.7088 | -1.22% |
| 2024/11/12 | 57.8892 | -0.6239 | -1.07% |
| 2024/11/11 | 58.5131 | -0.4124 | -0.70% |
| 2024/11/08 | 58.9255 | -0.2268 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 59.1523 | -0.0072 | -0.01% |
| 2024/11/06 | 59.1595 | +0.1400 | +0.24% |
| 2024/11/05 | 59.0195 | -0.1254 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 59.1449 | +0.0079 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 59.137 | +0.3446 | +0.59% |
| 2024/10/30 | 58.7924 | +0.2512 | +0.43% |
| 2024/10/29 | 58.5412 | -0.1121 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 58.6533 | -0.3213 | -0.54% |
| 2024/10/25 | 58.9746 | -0.1351 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 59.1097 | -0.4800 | -0.81% |
| 2024/10/23 | 59.5897 | +0.0445 | +0.07% |
| 2024/10/22 | 59.5452 | -0.9174 | -1.52% |
| 2024/10/21 | 60.4626 | +0.0111 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 60.4515 | +0.0365 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 60.415 | +0.0436 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 60.3714 | -0.2288 | -0.38% |
| 2024/10/15 | 60.6002 | +0.4347 | +0.72% |
| 2024/10/14 | 60.1655 | +0.3781 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 59.7874 | -0.2347 | -0.39% |
| 2024/10/10 | 60.0221 | +0.0272 | +0.05% |
| 2024/10/09 | 59.9949 | -0.0364 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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