境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
71.9114
美元
+0.23 (0.32%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 71.9114 | +0.2309 | +0.32% |
| 2026/01/06 | 71.6805 | +0.7410 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 70.9395 | +0.0819 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 70.8576 | +0.6444 | +0.92% |
| 2025/12/31 | 70.2132 | +0.0171 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 70.1961 | +0.2887 | +0.41% |
| 2025/12/29 | 69.9074 | +0.1917 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 69.7157 | -0.0138 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 69.7295 | +0.3779 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 69.3516 | +1.1031 | +1.62% |
| 2025/12/18 | 68.2485 | -0.3594 | -0.52% |
| 2025/12/17 | 68.6079 | +0.3402 | +0.50% |
| 2025/12/16 | 68.2677 | -0.4836 | -0.70% |
| 2025/12/15 | 68.7513 | -0.8607 | -1.24% |
| 2025/12/12 | 69.612 | +0.3716 | +0.54% |
| 2025/12/11 | 69.2404 | -0.1427 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 69.3831 | -0.3065 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 69.6896 | +0.1106 | +0.16% |
| 2025/12/08 | 69.579 | -0.0582 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 69.6372 | +0.1540 | +0.22% |
| 2025/12/04 | 69.4832 | +0.1360 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 69.3472 | +0.0141 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 69.3331 | -0.4247 | -0.61% |
| 2025/12/01 | 69.7578 | -0.2795 | -0.40% |
| 2025/11/28 | 70.0373 | +0.4054 | +0.58% |
| 2025/11/27 | 69.6319 | +0.0327 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 69.5992 | +0.4820 | +0.70% |
| 2025/11/25 | 69.1172 | +0.6121 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 68.5051 | +0.7761 | +1.15% |
| 2025/11/21 | 67.729 | -2.0306 | -2.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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