境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
59.8711
美元
+0.33 (0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 59.8711 | +0.3257 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 59.5454 | +0.0943 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 59.4511 | -0.1206 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 59.5717 | +0.2701 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 59.3016 | -0.3304 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 59.632 | +0.7369 | +1.25% |
| 2025/05/13 | 58.8951 | +0.3830 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 58.5121 | +0.7315 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 57.7806 | +0.0120 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 57.7686 | +0.4689 | +0.82% |
| 2025/05/06 | 57.2997 | -0.0382 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 57.3379 | +0.6376 | +1.12% |
| 2025/05/02 | 56.7003 | +0.7816 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 55.9187 | +0.1396 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 55.7791 | +0.4895 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 55.2896 | +0.2535 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 55.0361 | +0.1991 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 54.837 | +0.3178 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 54.5192 | +0.4439 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 54.0753 | +0.3539 | +0.66% |
| 2025/04/17 | 53.7214 | +0.6227 | +1.17% |
| 2025/04/16 | 53.0987 | -0.2553 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 53.354 | +0.6522 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 52.7018 | +0.9197 | +1.78% |
| 2025/04/11 | 51.7821 | +0.5319 | +1.04% |
| 2025/04/10 | 51.2502 | +2.7690 | +5.71% |
| 2025/04/09 | 48.4812 | -1.0629 | -2.15% |
| 2025/04/08 | 49.5441 | +0.4515 | +0.92% |
| 2025/04/07 | 49.0926 | -2.2822 | -4.44% |
| 2025/04/04 | 51.3748 | -2.3535 | -4.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
