境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
53.8743
美元
+0.05 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 53.8743 | +0.0514 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 53.8229 | -0.8963 | -1.64% |
| 2025/03/28 | 54.7192 | -0.6304 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 55.3496 | -0.1750 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 55.5246 | -0.1556 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 55.6802 | +0.0475 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 55.6327 | +0.1951 | +0.35% |
| 2025/03/21 | 55.4376 | +0.0810 | +0.15% |
| 2025/03/20 | 55.3566 | +0.1828 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 55.1738 | -0.3539 | -0.64% |
| 2025/03/18 | 55.5277 | +0.4231 | +0.77% |
| 2025/03/17 | 55.1046 | +0.0415 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 55.0631 | +0.5005 | +0.92% |
| 2025/03/13 | 54.5626 | -0.3686 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 54.9312 | -0.0922 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 55.0234 | -0.7203 | -1.29% |
| 2025/03/10 | 55.7437 | -0.2765 | -0.49% |
| 2025/03/07 | 56.0202 | -0.0423 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 56.0625 | +0.2903 | +0.52% |
| 2025/03/05 | 55.7722 | +0.6292 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 55.143 | -0.0621 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 55.2051 | -0.0593 | -0.11% |
| 2025/02/28 | 55.2644 | -1.2452 | -2.20% |
| 2025/02/27 | 56.5096 | +0.1816 | +0.32% |
| 2025/02/26 | 56.328 | -0.1130 | -0.20% |
| 2025/02/25 | 56.441 | -0.7507 | -1.31% |
| 2025/02/24 | 57.1917 | -0.6072 | -1.05% |
| 2025/02/21 | 57.7989 | +0.5698 | +1.00% |
| 2025/02/20 | 57.2291 | -0.4073 | -0.71% |
| 2025/02/19 | 57.6364 | +0.7959 | +1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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