安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元
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26.0393
美元
+0.08 (0.31%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
21.2487
23/10/31
26.0393
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為於新興市場國家上 市、設立或註冊的小型資本公司,或其大部分收入或獲利來自於新興市場國家業務或其大部分資產位 於新興市場國家之小型資本公司。就本基金而言,小型資本公司是指截至投資日市值為基金基本貨幣 50億美元以下的公司。 本基金最多可將其淨資產的 20% 直接或間接投資於中國大陸證券,包括通過 QFI 制度、滬港通或深 港通計劃或任何其他可行方式。
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少70%的基金資產投資於前述標的之上。 本基金受到主動管理。本基金之目標是扣除費用前之績效優於MSCI新興市場小型股指數(美元)基 準。基準亦被用於投資組合建構之參考點及設定風險限制之基礎,惟並不包括任何永續性標準。為實 現其目標,本基金將持有比重偏離基準之部位,且得投資於不包含在基準之證券。本基金之投資可能 與基準中的組成部分及其各自之權重有明顯偏離。由於管理過程之主動性,本基金之績效表現可能會 與基準之績效表現明顯偏離。本基金促進環境及社會特徵,但無永續投資目標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2007/03/26
基金組別
新興市場小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.59億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
環球新興市場團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.03 %
2021年
2.02 %
2020年
2.02 %
2019年
2.02 %
2018年
2.04 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.75%~最高1.75% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.51% | +5.17% | +10.95% | +2.60% | +21.11% | +2.04% | +55.84% | +33.99% | -- |
| 新興市場小型股ETF (EWX) | +4.01% | +3.00% | +3.05% | +2.39% | +13.50% | +7.73% | +54.51% | +52.56% | +143.69% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +26.37% | -23.04% | +13.26% | +22.19% | +14.10% | -18.17% | +21.94% | +5.91% | -15.27% | -0.18% |
| 新興市場小型股ETF (EWX) | +15.39% | -15.33% | +16.65% | +13.03% | +14.58% | -19.75% | +32.56% | +10.04% | -11.76% | +0.86% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 26.03930 | 0.0817 | +0.31% |
| 2024/05/15 | 25.95760 | 0.0499 | +0.19% |
| 2024/05/14 | 25.90770 | 0.1325 | +0.51% |
| 2024/05/13 | 25.77520 | 0.0093 | +0.04% |
| 2024/05/10 | 25.76590 | -0.0545 | -0.21% |
| 2024/05/08 | 25.82040 | 0.0119 | +0.05% |
| 2024/05/07 | 25.80850 | 0.1116 | +0.43% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-35.67%
(高點19.13 ➔ 低點12.31)
(2020/01/17~2020/03/23)
新興市場小型股ETF (EWX)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.54%
(高點43.15 ➔ 低點27.38)
(2020/01/17~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-41.70%
(高點21.11 ➔ 低點12.31)
(2018/01/26~2020/03/23)
新興市場小型股ETF (EWX)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-43.00%
(高點48.03 ➔ 低點27.38)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.70% | 17.11% | 20.77% | 17.37% |
| 新興市場小型股ETF (EWX) | 12.11% | 13.84% | 20.05% | 17.31% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安本標準新興市場小型公司基金過去1年的標準差比新興市場小型股ETF (EWX)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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