境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元
32.3762
美元
+0.20 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元7,104萬 | 美元 | 32.3762 | +0.20 | +0.62% | +3.90% | +25.17% | 本頁基金 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,041萬 | 美元 | 37.6401 | +0.24 | +0.63% | +3.96% | +26.15% | 看詳情 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元447萬 | 美元 | 18.2879 | +0.11 | +0.63% | +3.96% | +26.15% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元304萬 | 美元 | 19.6747 | +0.12 | +0.63% | +3.95% | +26.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.7億約台幣52.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.3762 | +0.2008 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 32.1754 | +0.1247 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 32.0507 | +0.4147 | +1.31% |
| 2026/01/21 | 31.636 | -0.0399 | -0.13% |
| 2026/01/20 | 31.6759 | +0.0744 | +0.24% |
| 2026/01/19 | 31.6015 | -0.1652 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 31.7667 | +0.1074 | +0.34% |
| 2026/01/15 | 31.6593 | -0.0725 | -0.23% |
| 2026/01/14 | 31.7318 | -0.0926 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 31.8244 | +0.0445 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 31.7799 | +0.2085 | +0.66% |
| 2026/01/09 | 31.5714 | +0.0449 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 31.5265 | -0.3768 | -1.18% |
| 2026/01/07 | 31.9033 | +0.1933 | +0.61% |
| 2026/01/06 | 31.71 | +0.4182 | +1.34% |
| 2026/01/05 | 31.2918 | -0.0689 | -0.22% |
| 2026/01/02 | 31.3607 | +0.1990 | +0.64% |
| 2025/12/31 | 31.1617 | +0.0151 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 31.1466 | +0.0779 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 31.0687 | +0.1701 | +0.55% |
| 2025/12/23 | 30.8986 | +0.0615 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 30.8371 | +0.2532 | +0.83% |
| 2025/12/19 | 30.5839 | +0.5100 | +1.70% |
| 2025/12/18 | 30.0739 | -0.1900 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 30.2639 | +0.0664 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 30.1975 | -0.2770 | -0.91% |
| 2025/12/15 | 30.4745 | -0.3933 | -1.27% |
| 2025/12/12 | 30.8678 | +0.2683 | +0.88% |
| 2025/12/11 | 30.5995 | -0.0144 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 30.6139 | -0.1441 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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