境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元
29.6693
美元
-0.09 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元6,423萬 | 美元 | 29.6693 | -0.09 | -0.31% | +11.71% | +12.48% | 本頁基金 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,243萬 | 美元 | 34.3442 | -0.11 | -0.31% | +12.17% | +13.36% | 看詳情 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元406萬 | 美元 | 16.6865 | -0.05 | -0.31% | +12.17% | +13.36% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 17.9558 | -0.06 | -0.31% | +12.15% | +13.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 29.6693 | -0.0924 | -0.31% |
| 2025/07/09 | 29.7617 | +0.1538 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 29.6079 | +0.1423 | +0.48% |
| 2025/07/07 | 29.4656 | -0.1500 | -0.51% |
| 2025/07/04 | 29.6156 | -0.1332 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 29.7488 | +0.1461 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 29.6027 | -0.1722 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 29.7749 | +0.0649 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 29.71 | +0.1281 | +0.43% |
| 2025/06/27 | 29.5819 | +0.2131 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 29.3688 | +0.1647 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 29.2041 | +0.1195 | +0.41% |
| 2025/06/24 | 29.0846 | +1.6814 | +6.14% |
| 2025/05/21 | 27.4032 | +0.0261 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 27.3771 | +0.1355 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 27.2416 | -0.1520 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 27.3936 | +0.0340 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 27.3596 | +0.0581 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 27.3015 | +0.3438 | +1.28% |
| 2025/05/13 | 26.9577 | +0.4531 | +1.71% |
| 2025/05/08 | 26.5046 | +0.0118 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 26.4928 | +0.2438 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 26.249 | -0.1589 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 26.4079 | +0.2018 | +0.77% |
| 2025/05/02 | 26.2061 | +0.2831 | +1.09% |
| 2025/04/30 | 25.923 | +0.0036 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 25.9194 | +0.1694 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 25.75 | +0.0907 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 25.6593 | +0.3126 | +1.23% |
| 2025/04/24 | 25.3467 | +0.2401 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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