境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元
24.6064
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元6,408萬 | 美元 | 24.6064 | -0.01 | -0.04% | -7.35% | -3.02% | 本頁基金 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,315萬 | 美元 | 28.4222 | -0.01 | -0.04% | -7.17% | -2.26% | 看詳情 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元407萬 | 美元 | 13.8093 | -0.01 | -0.04% | -7.17% | -2.26% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元283萬 | 美元 | 14.8613 | -0.01 | -0.04% | -7.18% | -2.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣41.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.6064 | -0.0098 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 24.6162 | -0.3949 | -1.58% |
| 2025/03/28 | 25.0111 | -0.0764 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 25.0875 | -0.1435 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 25.231 | -0.0098 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 25.2408 | -0.2263 | -0.89% |
| 2025/03/24 | 25.4671 | -0.0193 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 25.4864 | +0.1101 | +0.43% |
| 2025/03/20 | 25.3763 | -0.0180 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 25.3943 | -0.2343 | -0.91% |
| 2025/03/18 | 25.6286 | +0.2878 | +1.14% |
| 2025/03/17 | 25.3408 | +0.1576 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 25.1832 | +0.1566 | +0.63% |
| 2025/03/13 | 25.0266 | -0.1634 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 25.19 | +0.0530 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 25.137 | -0.3077 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 25.4447 | -0.3004 | -1.17% |
| 2025/03/07 | 25.7451 | +0.0741 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 25.671 | +0.2824 | +1.11% |
| 2025/03/05 | 25.3886 | +0.3994 | +1.60% |
| 2025/03/04 | 24.9892 | +0.0429 | +0.17% |
| 2025/03/03 | 24.9463 | -0.0890 | -0.36% |
| 2025/02/28 | 25.0353 | -0.4824 | -1.89% |
| 2025/02/27 | 25.5177 | -0.1608 | -0.63% |
| 2025/02/26 | 25.6785 | +0.0380 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 25.6405 | -0.1505 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 25.791 | -0.3768 | -1.44% |
| 2025/02/21 | 26.1678 | +0.4655 | +1.81% |
| 2025/02/20 | 25.7023 | -0.2185 | -0.84% |
| 2025/02/19 | 25.9208 | +0.2602 | +1.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
