境外
安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元
26.5737
美元
+0.13 (0.48%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.80% | -4.03% | 99/157 | 37% |
| 3個月 | -0.95% | -2.93% | 102/157 | 35% |
| 6個月 | -1.46% | +0.50% | 140/157 | 11% |
| 1年 | +11.98% | +12.94% | 116/157 | 26% |
| 3年 | -12.30% | -1.45% | 73/157 | 54% |
| 5年 | +27.46% | +26.74% | 34/157 | 78% |
| 10年 | +43.38% | -- | 15/157 | 90% |
| 15年 | +112.42% | -- | 11/157 | 93% |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.06% | +6.25% | 123/157 | 22% |
| 2023年 | +16.31% | +15.64% | 56/157 | 64% |
| 2022年 | -27.06% | -18.61% | 76/157 | 52% |
| 2021年 | +20.06% | +7.27% | 30/157 | 81% |
| 2020年 | +13.18% | +13.01% | 22/157 | 86% |
| 2019年 | +22.94% | +23.05% | 23/157 | 85% |
| 2018年 | -12.52% | -- | 26/157 | 83% |
| 2017年 | +23.02% | -- | 13/157 | 92% |
| 2016年 | +5.77% | -- | 4/157 | 97% |
| 2015年 | -12.88% | -- | 17/157 | 89% |
| 2014年 | +0.41% | -- | 16/157 | 90% |
| 2013年 | +12.40% | -- | 15/157 | 90% |
| 2012年 | +14.45% | -- | 4/157 | 97% |
| 2011年 | -2.37% | -- | 4/157 | 97% |
| 2010年 | +10.19% | -- | 8/157 | 95% |
| 2009年 | +36.17% | -- | 4/157 | 97% |
| 2008年 | -38.92% | -- | 4/157 | 97% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +700.0萬 | 102/157 | 35% | -1100.0萬 | 127/157 | 19% | -400.0萬 | 75/157 | 52% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5500.0萬 | 82/157 | 48% | -6300.0萬 | 124/157 | 21% | -800.0萬 | 53/157 | 66% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.1億 | 82/157 | 48% | -1.2億 | 121/157 | 23% | -1300.0萬 | 41/157 | 74% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.7億 | 89/157 | 43% | -3.3億 | 124/157 | 21% | -6400.0萬 | 46/157 | 71% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.7762
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-27.42%
(高點26.17 ➔ 低點18.99)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.02% | 10.32% |
| 3年 | 19.02% | 16.59% |
| 5年 | 19.48% | 18.92% |
| 10年 | 15.91% | -- |
| 15年 | 15.39% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.66% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下 | |||||
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.57% | 1.32% | 1.50% | 1.52% | 1.58% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 3.01% | 2.75% | 2.75% | 2.73% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元
- ISIN CodeLU0094547139
- 境內境外境外
- 成立日期1993/02/01
- 基金核准生效日2007/12/27
- 總代理基金生效日2022/07/02
- 台灣總代理A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球ESG永續發展類股
- 此級別基金規模美元9,971萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元1.97億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人環球股票團隊
- 管理公司081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行Citibank Europe plc. 盧森堡分行
參考指數與ETF
參考指數
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於在全球證券交易所(包含新興市場)上市之公司之股票和股票相關證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
