境外
安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元
24.6875
美元
+0.11 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.6875 | +0.1137 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 24.5738 | -0.4517 | -1.80% |
| 2025/03/28 | 25.0255 | -0.1043 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 25.1298 | -0.3214 | -1.26% |
| 2025/03/26 | 25.4512 | -0.0545 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 25.5057 | +0.3047 | +1.21% |
| 2025/03/24 | 25.201 | -0.0271 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 25.2281 | -0.1732 | -0.68% |
| 2025/03/20 | 25.4013 | +0.1613 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 25.24 | -0.2084 | -0.82% |
| 2025/03/18 | 25.4484 | +0.2403 | +0.95% |
| 2025/03/17 | 25.2081 | +0.3771 | +1.52% |
| 2025/03/14 | 24.831 | -0.1420 | -0.57% |
| 2025/03/13 | 24.973 | +0.0858 | +0.34% |
| 2025/03/12 | 24.8872 | -0.1221 | -0.49% |
| 2025/03/11 | 25.0093 | -0.5369 | -2.10% |
| 2025/03/10 | 25.5462 | -0.1035 | -0.40% |
| 2025/03/07 | 25.6497 | -0.3565 | -1.37% |
| 2025/03/06 | 26.0062 | +0.1589 | +0.61% |
| 2025/03/05 | 25.8473 | -0.0238 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 25.8711 | -0.3537 | -1.35% |
| 2025/03/03 | 26.2248 | +0.2709 | +1.04% |
| 2025/02/28 | 25.9539 | -0.4801 | -1.82% |
| 2025/02/27 | 26.434 | +0.0515 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 26.3825 | -0.0813 | -0.31% |
| 2025/02/25 | 26.4638 | -0.2151 | -0.81% |
| 2025/02/24 | 26.6789 | -0.3666 | -1.36% |
| 2025/02/21 | 27.0455 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 27.0451 | -0.0349 | -0.13% |
| 2025/02/19 | 27.08 | -0.0172 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
