境外
安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元
26.5737
美元
+0.13 (0.48%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 26.5737 | +0.1257 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 26.448 | +0.0575 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 26.3905 | -0.3723 | -1.39% |
| 2024/11/15 | 26.7628 | -0.2402 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 27.003 | -0.0878 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 27.0908 | -0.1370 | -0.50% |
| 2024/11/12 | 27.2278 | -0.1642 | -0.60% |
| 2024/11/11 | 27.392 | -0.0247 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 27.4167 | +0.1857 | +0.68% |
| 2024/11/07 | 27.231 | +0.2518 | +0.93% |
| 2024/11/06 | 26.9792 | +0.2256 | +0.84% |
| 2024/11/05 | 26.7536 | +0.0260 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 26.7276 | -0.1720 | -0.64% |
| 2024/10/31 | 26.8996 | -0.2189 | -0.81% |
| 2024/10/30 | 27.1185 | +0.0793 | +0.29% |
| 2024/10/29 | 27.0392 | -0.0074 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 27.0466 | +0.0478 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 26.9988 | -0.0464 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 27.0452 | -0.0592 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 27.1044 | -0.0978 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 27.2022 | -0.1371 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 27.3393 | -0.0392 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 27.3785 | +0.1988 | +0.73% |
| 2024/10/17 | 27.1797 | +0.0461 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 27.1336 | -0.4889 | -1.77% |
| 2024/10/15 | 27.6225 | +0.1557 | +0.57% |
| 2024/10/14 | 27.4668 | +0.1763 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 27.2905 | -0.0757 | -0.28% |
| 2024/10/10 | 27.3662 | +0.1393 | +0.51% |
| 2024/10/09 | 27.2269 | +0.1905 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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