安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元
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安本基金 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元
70.6738
美元
+0.72 (1.03%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
60.0122
23/10/26
70.6738
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為於新興市場國 家上市、設立或註冊的公司,或其大部分收入或獲利來自於新興市場國家業務或其大部分資產位於新 興市場國家之公司。 本基金可將其基金資產淨值 30%投資於中國大陸股票及與股票相關證券,惟僅限於基金資產淨值的 20%可透過可用之 QFII 和 RQFII 額度、滬港股票市場交易互聯互通機制或深圳香港股票市場交易互聯 互通機制或任何其他可適用之方式直接投資。
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少70%的基金資產投資於前述標的之上。 本基金受到主動管理。本基金之目標是扣除費用前之績效優於MSCI 新興市場指數(美元)基準。基 準亦被用於投資組合建構之參考點及設定風險限制之基礎,惟並不包括任何永續性標準。為實現其目 標,本基金將持有比重偏離基準之部位,且得投資於不包含在基準之證券。本基金之投資可能與基準 中的組成部分及其各自之權重有明顯偏離。由於管理過程之主動性,本基金之績效表現可能會與基準 之績效表現明顯偏離。本基金促進環境及社會特徵,但無永續投資目標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2003/06/30
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 10.65億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
環球新興市場團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.04 %
2021年
2.03 %
2020年
2.05 %
2019年
2.04 %
2018年
2.05 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.75%~最高1.75% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.63% | +6.50% | +8.70% | +6.14% | +7.87% | -24.65% | +6.88% | +3.81% | +94.43% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.13% | -26.60% | -7.22% | +24.17% | +19.31% | -16.34% | +27.17% | +13.45% | -14.68% | -1.48% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 70.67380 | 0.7182 | +1.03% |
| 2024/05/15 | 69.95560 | 0.3191 | +0.46% |
| 2024/05/14 | 69.63650 | 0.1945 | +0.28% |
| 2024/05/13 | 69.44200 | 0.4173 | +0.60% |
| 2024/05/10 | 69.02470 | 0.2562 | +0.37% |
| 2024/05/08 | 68.76850 | -0.3463 | -0.50% |
| 2024/05/07 | 69.11480 | 0.1840 | +0.27% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-47.00%
(高點106.33 ➔ 低點56.35)
(2021/02/17~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-47.00%
(高點106.33 ➔ 低點56.35)
(2021/02/17~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.06% | 16.18% | 20.26% | 17.45% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安本標準新興市場股票基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
