境外
安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元
68.8125
美元
-1.04 (-1.49%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI Emerging Markets
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 68.8125 | -1.0373 | -1.49% |
| 2024/12/18 | 69.8498 | +0.1560 | +0.22% |
| 2024/12/17 | 69.6938 | -0.5177 | -0.74% |
| 2024/12/16 | 70.2115 | -0.4029 | -0.57% |
| 2024/12/13 | 70.6144 | -0.3912 | -0.55% |
| 2024/12/12 | 71.0056 | +0.5331 | +0.76% |
| 2024/12/11 | 70.4725 | -0.1255 | -0.18% |
| 2024/12/10 | 70.598 | +0.0036 | +0.01% |
| 2024/12/09 | 70.5944 | +0.2458 | +0.35% |
| 2024/12/06 | 70.3486 | +0.2682 | +0.38% |
| 2024/12/05 | 70.0804 | -0.0233 | -0.03% |
| 2024/12/04 | 70.1037 | +0.2363 | +0.34% |
| 2024/12/03 | 69.8674 | +0.4502 | +0.65% |
| 2024/12/02 | 69.4172 | +0.2696 | +0.39% |
| 2024/11/29 | 69.1476 | -0.0515 | -0.07% |
| 2024/11/28 | 69.1991 | -0.7619 | -1.09% |
| 2024/11/27 | 69.961 | +0.0925 | +0.13% |
| 2024/11/26 | 69.8685 | -0.4105 | -0.58% |
| 2024/11/25 | 70.279 | +0.5174 | +0.74% |
| 2024/11/22 | 69.7616 | +0.0810 | +0.12% |
| 2024/11/21 | 69.6806 | -0.2143 | -0.31% |
| 2024/11/20 | 69.8949 | -0.0347 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 69.9296 | +0.6132 | +0.88% |
| 2024/11/18 | 69.3164 | -0.1310 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 69.4474 | -0.0336 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 69.481 | -0.6569 | -0.94% |
| 2024/11/13 | 70.1379 | -0.3362 | -0.48% |
| 2024/11/12 | 70.4741 | -1.3488 | -1.88% |
| 2024/11/11 | 71.8229 | -0.5790 | -0.80% |
| 2024/11/08 | 72.4019 | -0.0444 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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