境外
安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元
98.3209
美元
+0.15 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 98.3209 | +0.1514 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 98.1695 | +0.6591 | +0.68% |
| 2026/01/22 | 97.5104 | +0.9203 | +0.95% |
| 2026/01/21 | 96.5901 | -0.1082 | -0.11% |
| 2026/01/20 | 96.6983 | -0.4308 | -0.44% |
| 2026/01/19 | 97.1291 | -0.3556 | -0.36% |
| 2026/01/16 | 97.4847 | +0.9205 | +0.95% |
| 2026/01/15 | 96.5642 | +0.0405 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 96.5237 | +0.2501 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 96.2736 | +0.3902 | +0.41% |
| 2026/01/12 | 95.8834 | +0.8127 | +0.85% |
| 2026/01/09 | 95.0707 | -0.3488 | -0.37% |
| 2026/01/08 | 95.4195 | -0.5134 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 95.9329 | +0.0259 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 95.907 | +1.1352 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 94.7718 | +1.5447 | +1.66% |
| 2026/01/02 | 93.2271 | +1.6963 | +1.85% |
| 2025/12/30 | 91.5308 | +0.0340 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 91.4968 | +0.8988 | +0.99% |
| 2025/12/23 | 90.598 | +0.2872 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 90.3108 | +0.5672 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 89.7436 | +0.8511 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 88.8925 | -0.4012 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 89.2937 | +0.1398 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 89.1539 | -1.2193 | -1.35% |
| 2025/12/15 | 90.3732 | -1.0383 | -1.14% |
| 2025/12/12 | 91.4115 | +1.0598 | +1.17% |
| 2025/12/11 | 90.3517 | -0.5435 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 90.8952 | +0.5464 | +0.60% |
| 2025/12/09 | 90.3488 | -0.4479 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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