境外
安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元
76.5798
美元
+0.31 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 76.5798 | +0.3124 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 76.2674 | -0.0235 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 76.2909 | +0.3179 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 75.973 | -0.3906 | -0.51% |
| 2025/07/04 | 76.3636 | -0.2782 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 76.6418 | +0.4093 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 76.2325 | -0.2204 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 76.4529 | +0.3576 | +0.47% |
| 2025/06/30 | 76.0953 | -0.6224 | -0.81% |
| 2025/06/27 | 76.7177 | +0.3264 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 76.3913 | +0.4470 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 75.9443 | +0.9820 | +1.31% |
| 2025/06/24 | 74.9623 | +1.6756 | +2.29% |
| 2025/05/21 | 73.2867 | +0.7141 | +0.98% |
| 2025/05/20 | 72.5726 | +0.0497 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 72.5229 | -0.4557 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 72.9786 | -0.3064 | -0.42% |
| 2025/05/15 | 73.285 | +0.0252 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 73.2598 | +1.1608 | +1.61% |
| 2025/05/13 | 72.099 | -0.6795 | -0.93% |
| 2025/05/12 | 72.7785 | +2.2846 | +3.24% |
| 2025/05/08 | 70.4939 | -0.3043 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 70.7982 | +0.1686 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 70.6296 | -0.2029 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 70.8325 | +0.5813 | +0.83% |
| 2025/05/02 | 70.2512 | +1.0652 | +1.54% |
| 2025/04/30 | 69.186 | +0.6066 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 68.5794 | +0.0794 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 68.5 | +0.3813 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 68.1187 | +0.5183 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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