境外
安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元
66.47
美元
+0.88 (1.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 66.47 | +0.8834 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 65.5866 | +0.8113 | +1.25% |
| 2025/04/11 | 64.7753 | +0.2466 | +0.38% |
| 2025/04/10 | 64.5287 | +2.9102 | +4.72% |
| 2025/04/09 | 61.6185 | -0.6659 | -1.07% |
| 2025/04/08 | 62.2844 | +0.4772 | +0.77% |
| 2025/04/07 | 61.8072 | -3.8045 | -5.80% |
| 2025/04/04 | 65.6117 | -2.4278 | -3.57% |
| 2025/04/03 | 68.0395 | -0.8521 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 68.8916 | +0.2590 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 68.6326 | +0.2527 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 68.3799 | -1.3039 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 69.6838 | -0.4059 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 70.0897 | -0.4023 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 70.492 | +0.3118 | +0.44% |
| 2025/03/25 | 70.1802 | -0.4401 | -0.62% |
| 2025/03/24 | 70.6203 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 70.4403 | -0.5441 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 70.9844 | -0.2424 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 71.2268 | -0.2785 | -0.39% |
| 2025/03/18 | 71.5053 | +1.2986 | +1.85% |
| 2025/03/17 | 70.2067 | +0.8151 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 69.3916 | +0.6595 | +0.96% |
| 2025/03/13 | 68.7321 | -0.3694 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 69.1015 | +0.3367 | +0.49% |
| 2025/03/11 | 68.7648 | -0.6490 | -0.93% |
| 2025/03/10 | 69.4138 | -0.9512 | -1.35% |
| 2025/03/07 | 70.365 | -0.4017 | -0.57% |
| 2025/03/06 | 70.7667 | +1.1728 | +1.69% |
| 2025/03/05 | 69.5939 | +1.1237 | +1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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