安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元
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安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元
安本基金 - 亞太永續股票基金 X 累積 美元
安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元
89.5370
美元
+1.35 (1.53%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
76.6299
23/10/26
90.2898
23/06/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為於亞太地區國家 (日本除外)上市、設立或註冊的公司,或其大部分收入或獲利來自於亞太地區國家(日本除外) 業務或其大部分資產位於亞太地區國家(日本除外)之公司。 本基金可將其基金資產淨值30%投資於中國大陸股票及與股票相關證券,惟僅限於基金資產淨值的 20%可透過可用之QFII和RQFII額度、滬港股票市場交易互聯互通機制或深圳香港股票市場交易互聯 互通機制或任何其他可適用之方式直接投資。
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少90%的基金資產投資於前述標的之上。 本基金受到主動管理。本基金之目標是扣除費用前之績效優於MSCI AC亞太(日本除外)指數(美 元)基準。基準亦被用於投資組合建構之參考點及設定風險限制之基礎,惟並不包括任何永續性標 準。為實現其目標,本基金將持有比重偏離基準之部位,且得投資於不包含在基準之證券。本基金 之投資可能與基準中的組成部分及其各自之權重有明顯偏離。由於管理過程之主動性及永續性,本基金之績效表現可能會與基準之績效表現明顯偏離。本基金促進環境及社會特徵,但無永續投資目 標。(詳細內容請參閱公開說明書「基金資訊」項下本基金之特有訊息)
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1988/04/26
基金組別
亞太(日本除外)股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 18.73億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
亞洲股票團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.99 %
2021年
1.99 %
2020年
2.00 %
2019年
1.99 %
2018年
2.01 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.75%~最高1.75% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.79% | +6.92% | +8.45% | +7.15% | +4.24% | -22.82% | +12.65% | +19.98% | +116.53% |
| 亞太(日本除外)股市ETF (EPP) | +7.43% | +4.01% | +6.33% | +2.14% | +3.02% | -6.31% | +13.77% | +29.99% | +158.30% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -3.90% | -19.46% | -5.47% | +27.53% | +20.47% | -11.95% | +32.61% | +6.51% | -14.82% | +2.79% |
| 亞太(日本除外)股市ETF (EPP) | +3.70% | -6.82% | +3.83% | +4.98% | +19.30% | -11.63% | +24.04% | +9.01% | -8.34% | -1.01% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 89.53700 | 1.3487 | +1.53% |
| 2024/05/15 | 88.18830 | 0.4031 | +0.46% |
| 2024/05/14 | 87.78520 | 0.1382 | +0.16% |
| 2024/05/13 | 87.64700 | 0.3710 | +0.43% |
| 2024/05/10 | 87.27600 | 0.5526 | +0.64% |
| 2024/05/08 | 86.72340 | -0.5761 | -0.66% |
| 2024/05/07 | 87.29950 | 0.2092 | +0.24% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.11%
(高點128.07 ➔ 低點74.13)
(2021/02/17~2022/10/25)
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-39.30%
(高點42.24 ➔ 低點25.64)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.11%
(高點128.07 ➔ 低點74.13)
(2021/02/17~2022/10/25)
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-39.30%
(高點42.24 ➔ 低點25.64)
(2020/01/16~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.30% | 16.06% | 18.24% | 15.90% |
| 亞太(日本除外)股市ETF (EPP) | 12.41% | 18.75% | 21.15% | 17.92% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安本標準亞太股票基金過去1年的標準差比亞太(日本除外)股市ETF (EPP)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
