境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元
92.2178
美元
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 92.2178 | +0.0235 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 92.1943 | +1.4501 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 90.7442 | -0.5682 | -0.62% |
| 2025/05/12 | 91.3124 | +2.2924 | +2.58% |
| 2025/05/08 | 89.02 | -0.3634 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 89.3834 | +0.2094 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 89.174 | -0.1736 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 89.3476 | +0.5890 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 88.7586 | +1.7413 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 87.0173 | +0.8594 | +1.00% |
| 2025/04/29 | 86.1579 | +0.3078 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 85.8501 | +0.4845 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 85.3656 | +0.3790 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 84.9866 | -0.3674 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 85.354 | +1.6273 | +1.94% |
| 2025/04/22 | 83.7267 | -0.3470 | -0.41% |
| 2025/04/17 | 84.0737 | +0.9007 | +1.08% |
| 2025/04/16 | 83.173 | -1.0582 | -1.26% |
| 2025/04/15 | 84.2312 | +1.0532 | +1.27% |
| 2025/04/14 | 83.178 | +0.8362 | +1.02% |
| 2025/04/11 | 82.3418 | +0.1944 | +0.24% |
| 2025/04/10 | 82.1474 | +3.5780 | +4.55% |
| 2025/04/09 | 78.5694 | -1.2291 | -1.54% |
| 2025/04/08 | 79.7985 | +0.7114 | +0.90% |
| 2025/04/07 | 79.0871 | -4.3181 | -5.18% |
| 2025/04/04 | 83.4052 | -3.4048 | -3.92% |
| 2025/04/03 | 86.81 | -1.0794 | -1.23% |
| 2025/04/02 | 87.8894 | +0.4224 | +0.48% |
| 2025/04/01 | 87.467 | +0.4959 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 86.9711 | -1.6402 | -1.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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