境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元
91.4555
美元
+0.60 (0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 91.4555 | +0.6008 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 90.8547 | -0.1350 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 90.9897 | -0.0110 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 91.0007 | -0.6461 | -0.70% |
| 2024/11/13 | 91.6468 | -0.5305 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 92.1773 | -1.8706 | -1.99% |
| 2024/11/11 | 94.0479 | -0.4449 | -0.47% |
| 2024/11/08 | 94.4928 | -0.0209 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 94.5137 | +0.8144 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 93.6993 | -0.7075 | -0.75% |
| 2024/11/05 | 94.4068 | +0.7838 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 93.623 | +0.7748 | +0.83% |
| 2024/10/31 | 92.8482 | -0.6456 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 93.4938 | -0.8225 | -0.87% |
| 2024/10/29 | 94.3163 | -0.2597 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 94.576 | -0.1124 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 94.6884 | +0.3369 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 94.3515 | -0.6251 | -0.66% |
| 2024/10/23 | 94.9766 | +0.2240 | +0.24% |
| 2024/10/22 | 94.7526 | -0.8020 | -0.84% |
| 2024/10/21 | 95.5546 | -0.5808 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 96.1354 | +1.8812 | +2.00% |
| 2024/10/17 | 94.2542 | -0.7009 | -0.74% |
| 2024/10/16 | 94.9551 | -0.9881 | -1.03% |
| 2024/10/15 | 95.9432 | -0.6270 | -0.65% |
| 2024/10/14 | 96.5702 | +0.1955 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 96.3747 | -0.1416 | -0.15% |
| 2024/10/10 | 96.5163 | +0.7353 | +0.77% |
| 2024/10/09 | 95.781 | -0.5506 | -0.57% |
| 2024/10/08 | 96.3316 | -2.9301 | -2.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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