境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元
86.9711
美元
-1.64 (-1.85%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 86.9711 | -1.6402 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 88.6113 | -0.4908 | -0.55% |
| 2025/03/27 | 89.1021 | -0.2830 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 89.3851 | -0.1601 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 89.5452 | -0.5786 | -0.64% |
| 2025/03/24 | 90.1238 | +0.5509 | +0.62% |
| 2025/03/21 | 89.5729 | -0.6912 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 90.2641 | -0.2454 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 90.5095 | -0.1285 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 90.638 | +1.3103 | +1.47% |
| 2025/03/17 | 89.3277 | +0.7725 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 88.5552 | +0.8731 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 87.6821 | -0.7377 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 88.4198 | -0.1132 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 88.533 | -0.5189 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 89.0519 | -0.9452 | -1.05% |
| 2025/03/07 | 89.9971 | -0.7833 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 90.7804 | +1.3135 | +1.47% |
| 2025/03/05 | 89.4669 | +1.7880 | +2.04% |
| 2025/03/04 | 87.6789 | +0.0487 | +0.06% |
| 2025/03/03 | 87.6302 | +0.0246 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 87.6056 | -2.0273 | -2.26% |
| 2025/02/27 | 89.6329 | -0.5996 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 90.2325 | +1.2309 | +1.38% |
| 2025/02/25 | 89.0016 | -1.5202 | -1.68% |
| 2025/02/24 | 90.5218 | -0.8505 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 91.3723 | +1.0501 | +1.16% |
| 2025/02/20 | 90.3222 | -0.9122 | -1.00% |
| 2025/02/19 | 91.2344 | -0.2476 | -0.27% |
| 2025/02/18 | 91.482 | +0.2199 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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