境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元
116.5347
美元
+0.34 (0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 116.5347 | +0.3387 | +0.29% |
| 2026/01/23 | 116.196 | +0.2868 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 115.9092 | +0.5480 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 115.3612 | -0.3535 | -0.31% |
| 2026/01/20 | 115.7147 | -0.7585 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 116.4732 | -0.7697 | -0.66% |
| 2026/01/16 | 117.2429 | +0.9051 | +0.78% |
| 2026/01/15 | 116.3378 | -0.2020 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 116.5398 | +0.1948 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 116.345 | +0.4873 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 115.8577 | +0.9970 | +0.87% |
| 2026/01/09 | 114.8607 | -0.3948 | -0.34% |
| 2026/01/08 | 115.2555 | -0.7818 | -0.67% |
| 2026/01/07 | 116.0373 | +0.0406 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 115.9967 | +1.2859 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 114.7108 | +1.9233 | +1.71% |
| 2026/01/02 | 112.7875 | +1.7325 | +1.56% |
| 2025/12/30 | 111.055 | +0.1750 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 110.88 | +1.1030 | +1.00% |
| 2025/12/23 | 109.777 | +0.4300 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 109.347 | +0.9480 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 108.399 | +0.7806 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 107.6184 | -0.3767 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 107.9951 | +0.5752 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 107.4199 | -1.3284 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 108.7483 | -1.0077 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 109.756 | +0.5470 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 109.209 | +0.1074 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 109.1016 | +0.4237 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 108.6779 | -0.6309 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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