境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元
96.9748
美元
+0.47 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 96.9748 | +0.4661 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 96.5087 | -0.2790 | -0.29% |
| 2025/07/08 | 96.7877 | +0.5672 | +0.59% |
| 2025/07/07 | 96.2205 | -0.6265 | -0.65% |
| 2025/07/04 | 96.847 | -0.4483 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 97.2953 | +0.2035 | +0.21% |
| 2025/07/02 | 97.0918 | -0.0958 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 97.1876 | +0.3595 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 96.8281 | -0.5684 | -0.58% |
| 2025/06/27 | 97.3965 | -0.0055 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 97.402 | +0.5919 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 96.8101 | +1.0193 | +1.06% |
| 2025/06/24 | 95.7908 | +3.5106 | +3.80% |
| 2025/05/21 | 92.2802 | +0.9598 | +1.05% |
| 2025/05/20 | 91.3204 | -0.1244 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 91.4448 | -0.4023 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 91.8471 | -0.3707 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 92.2178 | +0.0235 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 92.1943 | +1.4501 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 90.7442 | -0.5682 | -0.62% |
| 2025/05/12 | 91.3124 | +2.2924 | +2.58% |
| 2025/05/08 | 89.02 | -0.3634 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 89.3834 | +0.2094 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 89.174 | -0.1736 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 89.3476 | +0.5890 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 88.7586 | +1.7413 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 87.0173 | +0.8594 | +1.00% |
| 2025/04/29 | 86.1579 | +0.3078 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 85.8501 | +0.4845 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 85.3656 | +0.3790 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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