宏利康健護理基金AA股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

宏利環球基金-康健護理基金AA股

3.097

美元

0.00 (-0.12%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI世界醫療保健指數 MSCI World Health Care Index

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2017/04/19	-	配息	美元3.73億	美元	3.0970	-0.00	-0.12%	+1.93%	+5.63%	本頁基金
所有級別累計				美元3.96億約台幣125億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI世界醫療保健指數 MSCI World Health Care Index

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.41%	-3.51%	79/89	11%
3個月	-11.31%	-6.92%	75/89	16%
6個月	-4.83%	+0.58%	76/89	15%
1年	+5.63%	+11.26%	79/89	11%
3年	+9.43%	+13.64%	13/89	85%
5年	+37.77%	+59.29%	22/89	75%
10年	--	+146.07%	--	--
15年	--	+500.07%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI世界醫療保健指數 MSCI World Health Care Index

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.93%	+6.50%	70/89	21%
2023年	+4.33%	+2.06%	22/89	75%
2022年	-3.57%	-2.09%	7/89	92%
2021年	+20.70%	+26.03%	14/89	84%
2020年	+7.06%	+13.34%	44/89	51%
2019年	+17.87%	+20.45%	39/89	56%
2018年	-2.14%	+6.28%	29/89	67%
2017年	--	+21.77%	--	--
2016年	--	-2.76%	--	--
2015年	--	+6.84%	--	--
2014年	--	+25.14%	--	--
2013年	--	+41.40%	--	--
2012年	--	+17.37%	--	--
2011年	--	+12.39%	--	--
2010年	--	+3.30%	--	--
2009年	--	+19.51%	--	--
2008年	--	-22.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	84/89	6%	+-0	84/89	6%	+0	44/89	51%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	84/89	6%	+-0	84/89	6%	+0	25/89	72%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	84/89	6%	+-0	87/89	2%	+0	17/89	81%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	87/89	2%	-200.0萬	84/89	6%	-200.0萬	13/89	85%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9239

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.37%

(高點3.03 ➔ 低點2.57)

2022/04/08~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/12回原高點

19個月回本

全球醫療保健類股ETF (XLV)

最大跌幅-16.06%

(高點137.75 ➔ 低點115.62)

2022/04/08~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.62%	11.47%
3年	12.94%	13.74%
5年	14.07%	15.42%
10年	--	14.61%
15年	--	13.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.64%	1.64%	1.90%	1.93%	1.93%	1.88%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.4% ,
同類基金平均	2.15%	1.98%	2.17%	2.12%	2.19%	2.25%
同類基金最高	3.37%	3.37%	3.60%	3.37%	3.43%	4.39%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.81%	0.75%	0.91%	0.92%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
宏利環球基金-康健護理基金AA股
ISIN Code
LU0357321016
境內境外
境外
成立日期
2017/04/19
基金核准生效日
2017/04/19
總代理基金生效日
2017/04/19
台灣總代理
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球醫療保健類股
此級別基金規模
美元3.73億 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.96億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
宏利資產管理(美國)有限公司
管理公司
012-宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
Citibank Europe plc (盧森堡分行)

參考指數與ETF

參考指數

MSCI世界醫療保健指數 MSCI World Health Care Index

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

為了具長期投資觀點及替準備接受投資價值顯著波動而達到長期報酬的投資人提供中期到長期資本增長目標。本基金之投資將以多元基礎為之。投資組合主要由在全球及任何證券交易所上市之健康照護及相關產業公司與股權有關的投資及公司股票組成。子基金得投資於以醫療和醫藥產品及服務為其重要獲利來源之公司,子基金的其它資產則得包括債券、存款及其他投資。