境外
宏利環球基金-康健護理基金AA股
3.0546
美元
+0.03 (0.91%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI世界醫療保健指數 MSCI World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/19 | - | 配息 | 美元3.42億 | 美元 | 3.0546 | +0.03 | +0.91% | +1.07% | -9.11% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.66億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.0546 | +0.0276 | +0.91% |
| 2025/07/09 | 3.027 | +0.0050 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 3.022 | +0.0043 | +0.14% |
| 2025/07/07 | 3.0177 | -0.0116 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 3.0293 | -0.0049 | -0.16% |
| 2025/07/02 | 3.0342 | +0.0180 | +0.60% |
| 2025/07/01 | 3.0162 | +0.0082 | +0.27% |
| 2025/06/30 | 3.008 | -0.0114 | -0.38% |
| 2025/06/27 | 3.0194 | +0.0049 | +0.16% |
| 2025/06/26 | 3.0145 | +0.0246 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 2.9899 | +0.0258 | +0.87% |
| 2025/06/24 | 2.9641 | +0.0063 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 2.9578 | -0.0089 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 2.9667 | -0.0021 | -0.07% |
| 2025/05/21 | 2.9688 | -0.0187 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 2.9875 | +0.0282 | +0.95% |
| 2025/05/19 | 2.9593 | +0.0275 | +0.94% |
| 2025/05/16 | 2.9318 | +0.0719 | +2.51% |
| 2025/05/15 | 2.8599 | -0.0609 | -2.09% |
| 2025/05/14 | 2.9208 | -0.0258 | -0.88% |
| 2025/05/13 | 2.9466 | -0.0139 | -0.47% |
| 2025/05/12 | 2.9605 | -0.0019 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 2.9624 | -0.0580 | -1.92% |
| 2025/05/07 | 3.0204 | -0.0343 | -1.12% |
| 2025/05/06 | 3.0547 | -0.0440 | -1.42% |
| 2025/05/05 | 3.0987 | -0.0074 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 3.1061 | +0.0112 | +0.36% |
| 2025/04/30 | 3.0949 | +0.0166 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 3.0783 | +0.0038 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 3.0745 | +0.0505 | +1.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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