境外
宏利環球基金-康健護理基金AA股
3.1007
美元
+0.03 (1.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI世界醫療保健指數 MSCI World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/19 | - | 配息 | 美元3.73億 | 美元 | 3.1007 | +0.03 | +1.14% | +2.05% | +6.60% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.96億約台幣125億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3.1007 | +0.0348 | +1.14% |
| 2024/11/19 | 3.0659 | -0.0186 | -0.60% |
| 2024/11/18 | 3.0845 | -0.0282 | -0.91% |
| 2024/11/15 | 3.1127 | -0.0779 | -2.44% |
| 2024/11/14 | 3.1906 | -0.0317 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 3.2223 | -0.0274 | -0.84% |
| 2024/11/12 | 3.2497 | -0.0366 | -1.11% |
| 2024/11/11 | 3.2863 | +0.0232 | +0.71% |
| 2024/11/08 | 3.2631 | +0.0219 | +0.68% |
| 2024/11/07 | 3.2412 | +0.0232 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 3.218 | +0.0146 | +0.46% |
| 2024/11/05 | 3.2034 | -0.0364 | -1.12% |
| 2024/11/04 | 3.2398 | +0.0156 | +0.48% |
| 2024/10/31 | 3.2242 | -0.0228 | -0.70% |
| 2024/10/30 | 3.247 | -0.0314 | -0.96% |
| 2024/10/29 | 3.2784 | +0.0031 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 3.2753 | -0.0065 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 3.2818 | -0.0272 | -0.82% |
| 2024/10/24 | 3.309 | +0.0029 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 3.3061 | -0.0077 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 3.3138 | -0.0328 | -0.98% |
| 2024/10/21 | 3.3466 | -0.0039 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 3.3505 | -0.0168 | -0.50% |
| 2024/10/17 | 3.3673 | +0.0015 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 3.3658 | -0.0070 | -0.21% |
| 2024/10/15 | 3.3728 | -0.0020 | -0.06% |
| 2024/10/14 | 3.3748 | +0.0163 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 3.3585 | +0.0087 | +0.26% |
| 2024/10/10 | 3.3498 | +0.0186 | +0.56% |
| 2024/10/09 | 3.3312 | +0.0061 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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