境外
宏利環球基金-康健護理基金AA股
3.7274
美元
+0.02 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI世界醫療保健指數 MSCI World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA股 | 2017/04/19 | - | 配息 | 美元3.68億 | 美元 | 3.7274 | +0.02 | +0.65% | +2.22% | +17.14% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.04億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.7274 | +0.0240 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 3.7034 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 3.7038 | +0.0382 | +1.04% |
| 2026/01/21 | 3.6656 | +0.0406 | +1.12% |
| 2026/01/20 | 3.625 | -0.0496 | -1.35% |
| 2026/01/16 | 3.6746 | -0.0072 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 3.6818 | -0.0031 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 3.6849 | +0.0272 | +0.74% |
| 2026/01/13 | 3.6577 | -0.0212 | -0.58% |
| 2026/01/12 | 3.6789 | -0.0384 | -1.03% |
| 2026/01/09 | 3.7173 | -0.0320 | -0.85% |
| 2026/01/08 | 3.7493 | -0.0118 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 3.7611 | +0.0727 | +1.97% |
| 2026/01/06 | 3.6884 | +0.0840 | +2.33% |
| 2026/01/05 | 3.6044 | -0.0249 | -0.69% |
| 2026/01/02 | 3.6293 | -0.0172 | -0.47% |
| 2025/12/31 | 3.6465 | -0.0008 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 3.6473 | -0.0115 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 3.6588 | +0.0022 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 3.6566 | +0.0261 | +0.72% |
| 2025/12/22 | 3.6305 | +0.0081 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 3.6224 | +0.0100 | +0.28% |
| 2025/12/18 | 3.6124 | -0.0038 | -0.11% |
| 2025/12/17 | 3.6162 | -0.0069 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 3.6231 | -0.0171 | -0.47% |
| 2025/12/15 | 3.6402 | +0.0398 | +1.11% |
| 2025/12/12 | 3.6004 | +0.0088 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 3.5916 | +0.0478 | +1.35% |
| 2025/12/10 | 3.5438 | -0.0226 | -0.63% |
| 2025/12/09 | 3.5664 | -0.0082 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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