境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股
1.119
美元
+0.01 (0.58%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.97% | -5.86% | 84/86 | 2% |
| 3個月 | +10.53% | +18.48% | 27/86 | 69% |
| 6個月 | -2.07% | -3.97% | 79/86 | 8% |
| 1年 | +5.88% | -0.91% | 63/86 | 27% |
| 3年 | -40.88% | -38.21% | 58/86 | 33% |
| 5年 | -22.02% | -27.48% | 64/86 | 26% |
| 10年 | -- | -5.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | +29.37% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.14% | +1.84% | 53/86 | 38% |
| 2023年 | -17.62% | -2.34% | 61/86 | 29% |
| 2022年 | -28.13% | -24.51% | 36/86 | 58% |
| 2021年 | -21.59% | -42.87% | 77/86 | 10% |
| 2020年 | +42.32% | +54.24% | 32/86 | 63% |
| 2019年 | +21.51% | +32.18% | 59/86 | 31% |
| 2018年 | -16.54% | -29.51% | 25/86 | 71% |
| 2017年 | +55.64% | +60.17% | 4/86 | 95% |
| 2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +800.0萬 | 81/86 | 6% | -800.0萬 | 78/86 | 9% | +0 | 42/86 | 51% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1500.0萬 | 81/86 | 6% | -3200.0萬 | 75/86 | 13% | -1700.0萬 | 44/86 | 49% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4000.0萬 | 75/86 | 13% | -8500.0萬 | 71/86 | 17% | -4500.0萬 | 52/86 | 40% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6500.0萬 | 77/86 | 10% | -9000.0萬 | 72/86 | 16% | -2500.0萬 | 41/86 | 52% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2023年共配息1次，累積配息率為0.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.4% | |||
| 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/11/04 | 0.004282 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.1% | |||
| 2023/10/26 | 2023/10/27 | 2023/11/03 | 0.001081 | 美元 |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9498
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-15.85%
(高點1.41 ➔ 低點1.19)
2022/04/04~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 40.73% | 47.40% |
| 3年 | 31.88% | 45.29% |
| 5年 | 28.69% | 40.94% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.67% | 1.67% | 1.92% | 1.96% | 1.96% | 1.91% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.4% , | |||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利環球基金-巨龍增長基金AA股
- ISIN CodeLU1328277881
- 境內境外境外
- 成立日期1996/12/20
- 基金核准生效日2015/12/14
- 總代理基金生效日2015/12/14
- 台灣總代理A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模美元2.05億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元3.75億 (2024/09/30)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人宏利資產管理(香港)有限公司
- 管理公司012-宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
- 保管銀行Citibank Europe plc (盧森堡分行)
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 香港
投資標的
本基金的目標是投資於多元化的公開發行公司組合,以達到資本增長。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
