境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股
1.3217
美元
+0.01 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.3217 | +0.0059 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 1.3158 | -0.0126 | -0.95% |
| 2025/07/08 | 1.3284 | +0.0165 | +1.26% |
| 2025/07/07 | 1.3119 | -0.0017 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 1.3136 | -0.0038 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 1.3174 | -0.0020 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 1.3194 | +0.0038 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 1.3156 | -0.0054 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 1.321 | +0.0011 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 1.3199 | -0.0096 | -0.72% |
| 2025/06/25 | 1.3295 | +0.0167 | +1.27% |
| 2025/06/24 | 1.3128 | +0.0386 | +3.03% |
| 2025/06/20 | 1.2742 | +0.0115 | +0.91% |
| 2025/06/19 | 1.2627 | -0.0253 | -1.96% |
| 2025/06/18 | 1.288 | -0.0021 | -0.16% |
| 2025/05/21 | 1.2901 | +0.0083 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 1.2818 | +0.0162 | +1.28% |
| 2025/05/19 | 1.2656 | -0.0037 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 1.2693 | -0.0047 | -0.37% |
| 2025/05/15 | 1.274 | -0.0116 | -0.90% |
| 2025/05/14 | 1.2856 | +0.0287 | +2.28% |
| 2025/05/13 | 1.2569 | -0.0225 | -1.76% |
| 2025/05/12 | 1.2794 | +0.0384 | +3.09% |
| 2025/05/08 | 1.241 | +0.0015 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 1.2395 | -0.0005 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 1.24 | +0.0092 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 1.2308 | +0.0236 | +1.95% |
| 2025/04/30 | 1.2072 | +0.0101 | +0.84% |
| 2025/04/29 | 1.1971 | +0.0091 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 1.188 | +0.0012 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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