境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股
1.2901
美元
+0.01 (0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.2901 | +0.0083 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 1.2818 | +0.0162 | +1.28% |
| 2025/05/19 | 1.2656 | -0.0037 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 1.2693 | -0.0047 | -0.37% |
| 2025/05/15 | 1.274 | -0.0116 | -0.90% |
| 2025/05/14 | 1.2856 | +0.0287 | +2.28% |
| 2025/05/13 | 1.2569 | -0.0225 | -1.76% |
| 2025/05/12 | 1.2794 | +0.0384 | +3.09% |
| 2025/05/08 | 1.241 | +0.0015 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 1.2395 | -0.0005 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 1.24 | +0.0092 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 1.2308 | +0.0236 | +1.95% |
| 2025/04/30 | 1.2072 | +0.0101 | +0.84% |
| 2025/04/29 | 1.1971 | +0.0091 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 1.188 | +0.0012 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 1.1868 | +0.0022 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 1.1846 | -0.0079 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 1.1925 | +0.0346 | +2.99% |
| 2025/04/22 | 1.1579 | +0.0164 | +1.44% |
| 2025/04/17 | 1.1415 | +0.0156 | +1.39% |
| 2025/04/16 | 1.1259 | -0.0273 | -2.37% |
| 2025/04/15 | 1.1532 | -0.0015 | -0.13% |
| 2025/04/14 | 1.1547 | +0.0284 | +2.52% |
| 2025/04/11 | 1.1263 | +0.0109 | +0.98% |
| 2025/04/10 | 1.1154 | +0.0199 | +1.82% |
| 2025/04/09 | 1.0955 | +0.0089 | +0.82% |
| 2025/04/08 | 1.0866 | +0.0165 | +1.54% |
| 2025/04/07 | 1.0701 | -0.1647 | -13.34% |
| 2025/04/03 | 1.2348 | -0.0225 | -1.79% |
| 2025/04/02 | 1.2573 | +0.0016 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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