境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股
1.4402
美元
+0.02 (1.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1.4402 | +0.0166 | +1.17% |
| 2025/12/16 | 1.4236 | -0.0267 | -1.84% |
| 2025/12/15 | 1.4503 | -0.0193 | -1.31% |
| 2025/12/12 | 1.4696 | +0.0277 | +1.92% |
| 2025/12/11 | 1.4419 | -0.0124 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 1.4543 | +0.0037 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 1.4506 | -0.0148 | -1.01% |
| 2025/12/08 | 1.4654 | -0.0045 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 1.4699 | +0.0107 | +0.73% |
| 2025/12/04 | 1.4592 | +0.0154 | +1.07% |
| 2025/12/03 | 1.4438 | -0.0196 | -1.34% |
| 2025/12/02 | 1.4634 | -0.0026 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 1.466 | +0.0144 | +0.99% |
| 2025/11/28 | 1.4516 | +0.0014 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 1.4502 | +0.0035 | +0.24% |
| 2025/11/26 | 1.4467 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/11/25 | 1.4457 | +0.0193 | +1.35% |
| 2025/11/24 | 1.4264 | +0.0299 | +2.14% |
| 2025/11/21 | 1.3965 | -0.0425 | -2.95% |
| 2025/11/20 | 1.439 | -0.0030 | -0.21% |
| 2025/11/19 | 1.442 | -0.0064 | -0.44% |
| 2025/11/18 | 1.4484 | -0.0333 | -2.25% |
| 2025/11/17 | 1.4817 | -0.0127 | -0.85% |
| 2025/11/14 | 1.4944 | -0.0350 | -2.29% |
| 2025/11/13 | 1.5294 | +0.0191 | +1.26% |
| 2025/11/12 | 1.5103 | -0.0023 | -0.15% |
| 2025/11/11 | 1.5126 | +0.0016 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 1.511 | +0.0199 | +1.33% |
| 2025/11/07 | 1.4911 | -0.0288 | -1.89% |
| 2025/11/06 | 1.5199 | +0.0295 | +1.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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