境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股
1.119
美元
+0.01 (0.58%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1.119 | +0.0064 | +0.58% |
| 2024/11/18 | 1.1126 | +0.0040 | +0.36% |
| 2024/11/15 | 1.1086 | -0.0072 | -0.65% |
| 2024/11/14 | 1.1158 | -0.0259 | -2.27% |
| 2024/11/13 | 1.1417 | -0.0010 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 1.1427 | -0.0313 | -2.67% |
| 2024/11/11 | 1.174 | -0.0137 | -1.15% |
| 2024/11/08 | 1.1877 | -0.0158 | -1.31% |
| 2024/11/07 | 1.2035 | +0.0249 | +2.11% |
| 2024/11/06 | 1.1786 | -0.0297 | -2.46% |
| 2024/11/05 | 1.2083 | +0.0243 | +2.05% |
| 2024/11/04 | 1.184 | +0.0185 | +1.59% |
| 2024/10/31 | 1.1655 | -0.0103 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 1.1758 | -0.0192 | -1.61% |
| 2024/10/29 | 1.195 | -0.0024 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 1.1974 | +0.0001 | +0.01% |
| 2024/10/25 | 1.1973 | +0.0039 | +0.33% |
| 2024/10/24 | 1.1934 | -0.0218 | -1.79% |
| 2024/10/23 | 1.2152 | +0.0080 | +0.66% |
| 2024/10/22 | 1.2072 | +0.0036 | +0.30% |
| 2024/10/21 | 1.2036 | -0.0168 | -1.38% |
| 2024/10/18 | 1.2204 | +0.0503 | +4.30% |
| 2024/10/17 | 1.1701 | -0.0179 | -1.51% |
| 2024/10/16 | 1.188 | -0.0060 | -0.50% |
| 2024/10/15 | 1.194 | -0.0508 | -4.08% |
| 2024/10/14 | 1.2448 | -0.0089 | -0.71% |
| 2024/10/10 | 1.2537 | +0.0270 | +2.20% |
| 2024/10/09 | 1.2267 | -0.0324 | -2.57% |
| 2024/10/08 | 1.2591 | -0.0951 | -7.02% |
| 2024/10/07 | 1.3542 | +0.0125 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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