境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股
1.2557
美元
+0.01 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.2557 | +0.0068 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 1.2489 | -0.0215 | -1.69% |
| 2025/03/28 | 1.2704 | -0.0117 | -0.91% |
| 2025/03/27 | 1.2821 | +0.0076 | +0.60% |
| 2025/03/26 | 1.2745 | +0.0037 | +0.29% |
| 2025/03/25 | 1.2708 | -0.0328 | -2.52% |
| 2025/03/24 | 1.3036 | +0.0133 | +1.03% |
| 2025/03/21 | 1.2903 | -0.0328 | -2.48% |
| 2025/03/20 | 1.3231 | -0.0291 | -2.15% |
| 2025/03/19 | 1.3522 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 1.3512 | +0.0295 | +2.23% |
| 2025/03/17 | 1.3217 | +0.0145 | +1.11% |
| 2025/03/14 | 1.3072 | +0.0303 | +2.37% |
| 2025/03/13 | 1.2769 | -0.0114 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 1.2883 | -0.0071 | -0.55% |
| 2025/03/11 | 1.2954 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 1.2953 | -0.0192 | -1.46% |
| 2025/03/07 | 1.3145 | -0.0064 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 1.3209 | +0.0471 | +3.70% |
| 2025/03/05 | 1.2738 | +0.0373 | +3.02% |
| 2025/03/04 | 1.2365 | -0.0030 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 1.2395 | +0.0021 | +0.17% |
| 2025/02/28 | 1.2374 | -0.0492 | -3.82% |
| 2025/02/27 | 1.2866 | -0.0066 | -0.51% |
| 2025/02/26 | 1.2932 | +0.0347 | +2.76% |
| 2025/02/25 | 1.2585 | -0.0200 | -1.56% |
| 2025/02/24 | 1.2785 | -0.0159 | -1.23% |
| 2025/02/21 | 1.2944 | +0.0538 | +4.34% |
| 2025/02/20 | 1.2406 | -0.0133 | -1.06% |
| 2025/02/19 | 1.2539 | -0.0015 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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