境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股
1.576
美元
-0.01 (-0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.576 | -0.0103 | -0.65% |
| 2026/01/23 | 1.5863 | +0.0136 | +0.86% |
| 2026/01/22 | 1.5727 | -0.0041 | -0.26% |
| 2026/01/21 | 1.5768 | +0.0213 | +1.37% |
| 2026/01/20 | 1.5555 | -0.0077 | -0.49% |
| 2026/01/19 | 1.5632 | -0.0096 | -0.61% |
| 2026/01/16 | 1.5728 | +0.0109 | +0.70% |
| 2026/01/15 | 1.5619 | -0.0053 | -0.34% |
| 2026/01/14 | 1.5672 | +0.0056 | +0.36% |
| 2026/01/13 | 1.5616 | +0.0120 | +0.77% |
| 2026/01/12 | 1.5496 | +0.0249 | +1.63% |
| 2026/01/09 | 1.5247 | +0.0158 | +1.05% |
| 2026/01/08 | 1.5089 | -0.0122 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 1.5211 | -0.0013 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 1.5224 | +0.0202 | +1.34% |
| 2026/01/05 | 1.5022 | +0.0139 | +0.93% |
| 2026/01/02 | 1.4883 | +0.0330 | +2.27% |
| 2025/12/31 | 1.4553 | -0.0134 | -0.91% |
| 2025/12/30 | 1.4687 | +0.0083 | +0.57% |
| 2025/12/29 | 1.4604 | -0.0071 | -0.48% |
| 2025/12/23 | 1.4675 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 1.4665 | +0.0170 | +1.17% |
| 2025/12/19 | 1.4495 | +0.0165 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 1.433 | -0.0072 | -0.50% |
| 2025/12/17 | 1.4402 | +0.0166 | +1.17% |
| 2025/12/16 | 1.4236 | -0.0267 | -1.84% |
| 2025/12/15 | 1.4503 | -0.0193 | -1.31% |
| 2025/12/12 | 1.4696 | +0.0277 | +1.92% |
| 2025/12/11 | 1.4419 | -0.0124 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 1.4543 | +0.0037 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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