宏利美國特別機會基金AA股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)

宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)

0.7501

美元

+0.00 (0.08%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

美林總高收益II 指數 (BofA Merrill Lynch U.S. HighYield Master II Index)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AA股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)	2007/01/29	-	年配	美元3,454萬	美元	0.7501	+0.00	+0.08%	+6.20%	+10.67%	本頁基金
AA Inc (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)	2007/01/29	-	月配	美元10.23萬	美元	0.5966	+0.00	+0.08%	+6.27%	+10.75%	看詳情
所有級別累計				美元3,465萬約台幣10.96億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：美林總高收益II 指數 (BofA Merrill Lynch U.S. HighYield Master II Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.05%	+0.00%	175/232	25%
3個月	+1.45%	+1.48%	127/232	45%
6個月	+4.92%	+5.46%	85/232	63%
1年	+10.67%	+10.98%	142/232	39%
3年	+3.89%	+6.96%	98/232	58%
5年	+8.73%	+17.54%	115/232	50%
10年	+20.67%	+44.15%	72/232	69%
15年	--	+117.26%	--	--

年度報酬率

參考指標：美林總高收益II 指數 (BofA Merrill Lynch U.S. HighYield Master II Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.20%	+6.47%	134/232	42%
2023年	+11.23%	+11.53%	77/232	67%
2022年	-12.76%	-10.99%	104/232	55%
2021年	+4.98%	+3.75%	54/232	77%
2020年	-1.24%	+4.48%	143/232	38%
2019年	+12.53%	+14.09%	67/232	71%
2018年	-3.81%	-2.02%	45/232	81%
2017年	+5.31%	+6.07%	62/232	73%
2016年	+7.90%	+13.41%	101/232	56%
2015年	-5.15%	-5.03%	44/232	81%
2014年	-1.21%	+1.90%	65/232	72%
2013年	+10.22%	+5.75%	2/232	99%
2012年	+32.86%	+11.66%	1/232	100%
2011年	-22.46%	+6.77%	36/232	84%
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	191/232	18%	+-0	231/232	0%	+300.0萬	58/232	75%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+700.0萬	214/232	8%	+-0	231/232	0%	+700.0萬	138/232	41%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	214/232	8%	-100.0萬	227/232	2%	+900.0萬	149/232	36%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2500.0萬	214/232	8%	-300.0萬	227/232	2%	+2200.0萬	83/232	64%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為4.7%，2023年共配息1次，累積配息率為5.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.7%
2024/10/24	2024/10/25	2024/11/04	0.036618	美元
2023年			年度配息率 5.4%
2023/10/26	2023/10/27	2023/11/03	0.039217	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.965

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.44%

(高點0.69 ➔ 低點0.61)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.50%	4.10%
3年	8.13%	8.97%
5年	9.87%	10.32%
10年	8.06%	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.26%	1.24%	1.52%	1.53%	1.60%	1.52%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.0% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.4% ,
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)
ISIN Code
LU0278410153
境內境外
境外
成立日期
2007/01/29
基金核准生效日
2010/06/02
總代理基金生效日
2010/06/02
台灣總代理
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元3,454萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3,465萬 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
宏利資產管理(美國)有限公司
管理公司
012-宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
Citibank Europe plc (盧森堡分行)