境外
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股
0.7612
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美林總高收益II 指數 (BofA Merrill Lynch U.S. HighYield Master II Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.7612 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 0.7612 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 0.7614 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 0.7613 | +0.0006 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 0.7607 | +0.0008 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 0.7599 | -0.0006 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 0.7605 | -0.0016 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 0.7621 | +0.0003 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 0.7618 | -0.0003 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 0.7621 | +0.0017 | +0.22% |
| 2025/12/03 | 0.7604 | +0.0010 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 0.7594 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 0.7596 | -0.0004 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 0.76 | +0.0012 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 0.7588 | +0.0023 | +0.30% |
| 2025/11/25 | 0.7565 | +0.0005 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 0.756 | +0.0016 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 0.7544 | -0.0014 | -0.19% |
| 2025/11/20 | 0.7558 | +0.0017 | +0.23% |
| 2025/11/19 | 0.7541 | +0.0011 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 0.753 | -0.0021 | -0.28% |
| 2025/11/17 | 0.7551 | +0.0012 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 0.7539 | -0.0029 | -0.38% |
| 2025/11/13 | 0.7568 | -0.0006 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 0.7574 | +0.0008 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 0.7566 | +0.0006 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 0.756 | +0.0016 | +0.21% |
| 2025/11/07 | 0.7544 | -0.0012 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 0.7556 | +0.0009 | +0.12% |
| 2025/11/05 | 0.7547 | +0.0010 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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