境外
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)
0.7653
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美林總高收益II 指數 (BofA Merrill Lynch U.S. HighYield Master II Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2007/01/29 | - | 年配 | 美元3,266萬 | 美元 | 0.7653 | -0.00 | -0.04% | +2.05% | +7.40% | 本頁基金 |
| AA Inc (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2007/01/29 | - | 月配 | 美元4.64萬 | 美元 | 0.5936 | -0.00 | -0.03% | +2.06% | +7.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,274萬約台幣10.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.7653 | -0.0003 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 0.7656 | +0.0016 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 0.764 | -0.0014 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 0.7654 | +0.0016 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 0.7638 | -0.0023 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 0.7661 | +0.0016 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 0.7645 | +0.0012 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 0.7633 | +0.0034 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 0.7599 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 0.7601 | +0.0010 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 0.7591 | -0.0004 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 0.7595 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 0.7594 | +0.0021 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 0.7573 | -0.0007 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 0.758 | -0.0003 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 0.7583 | +0.0018 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 0.7565 | +0.0018 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 0.7547 | -0.0013 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 0.756 | +0.0081 | +1.08% |
| 2025/04/22 | 0.7479 | -0.0004 | -0.05% |
| 2025/04/17 | 0.7483 | +0.0011 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 0.7472 | +0.0009 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 0.7463 | +0.0019 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 0.7444 | +0.0064 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 0.738 | -0.0038 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 0.7418 | +0.0099 | +1.35% |
| 2025/04/09 | 0.7319 | -0.0121 | -1.63% |
| 2025/04/08 | 0.744 | +0.0026 | +0.35% |
| 2025/04/07 | 0.7414 | -0.0065 | -0.87% |
| 2025/04/04 | 0.7479 | -0.0064 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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