宏利印度股票基金AA股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

宏利環球基金-印度股票基金AA股

3.5491

美元

+0.02 (0.45%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)

參考ETF

印度股市 ETF (INDY)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2006/11/15	-	配息	美元2.92億	美元	3.5491	+0.02	+0.45%	+15.04%	+24.99%	本頁基金
所有級別累計				美元4.82億約台幣153億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.91%	-4.19%	21/63	67%
3個月	-3.31%	-4.72%	20/63	68%
6個月	+4.85%	+2.25%	19/63	70%
1年	+24.99%	+14.23%	21/63	67%
3年	+21.46%	+11.75%	29/63	54%
5年	+86.21%	+54.68%	18/63	71%
10年	+153.25%	+86.06%	3/63	95%
15年	+235.20%	+146.19%	8/63	87%

年度報酬率

參考指標：MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.04%	+5.49%	25/63	60%
2023年	+23.71%	+16.88%	28/63	56%
2022年	-13.19%	-7.33%	33/63	48%
2021年	+26.15%	+19.55%	15/63	76%
2020年	+16.83%	+10.01%	3/63	95%
2019年	+7.44%	+9.99%	21/63	67%
2018年	-7.95%	-4.33%	18/63	71%
2017年	+47.81%	+36.15%	8/63	87%
2016年	-0.02%	+1.03%	14/63	78%
2015年	-1.29%	-8.57%	16/63	75%
2014年	+35.57%	+27.86%	20/63	68%
2013年	-4.37%	-4.86%	11/63	83%
2012年	+23.78%	+26.71%	11/63	83%
2011年	-36.02%	-36.68%	19/63	70%
2010年	+19.68%	+24.44%	21/63	67%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	58/63	8%	-700.0萬	58/63	8%	-300.0萬	53/63	16%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1200.0萬	58/63	8%	-2900.0萬	58/63	8%	-1700.0萬	49/63	22%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2900.0萬	58/63	8%	-5300.0萬	58/63	8%	-2400.0萬	41/63	35%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5600.0萬	58/63	8%	-9600.0萬	58/63	8%	-4000.0萬	33/63	48%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9137

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.76%

(高點2.76 ➔ 低點2.33)

2022/04/05~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/07回原高點

13個月回本

印度股市 ETF (INDY)

最大跌幅-16.78%

(高點46.49 ➔ 低點38.69)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/12回原高點

18個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.03%	9.57%
3年	13.37%	13.05%
5年	19.68%	22.13%
10年	17.69%	19.57%
15年	20.18%	22.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.74%	1.82%	2.02%	2.10%	2.14%	2.08%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.4% ,
同類基金平均	2.03%	1.96%	2.08%	2.11%	1.97%	1.97%
同類基金最高	6.44%	3.61%	8.25%	10.31%	3.09%	3.15%
同類基金最低	0.27%	0.28%	0.29%	0.21%	0.13%	0.11%