境外
宏利環球基金-印度股票基金AA股
3.4852
美元
+0.01 (0.43%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 3.4852 | +0.0148 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 3.4704 | -0.0228 | -0.65% |
| 2025/12/02 | 3.4932 | -0.0223 | -0.63% |
| 2025/12/01 | 3.5155 | -0.0087 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 3.5242 | +0.0009 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 3.5233 | -0.0128 | -0.36% |
| 2025/11/26 | 3.5361 | +0.0365 | +1.04% |
| 2025/11/25 | 3.4996 | +0.0059 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 3.4937 | +0.0072 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 3.4865 | -0.0618 | -1.74% |
| 2025/11/20 | 3.5483 | -0.0079 | -0.22% |
| 2025/11/19 | 3.5562 | +0.0162 | +0.46% |
| 2025/11/18 | 3.54 | -0.0217 | -0.61% |
| 2025/11/17 | 3.5617 | +0.0353 | +1.00% |
| 2025/11/14 | 3.5264 | +0.0081 | +0.23% |
| 2025/11/13 | 3.5183 | -0.0131 | -0.37% |
| 2025/11/12 | 3.5314 | +0.0160 | +0.46% |
| 2025/11/11 | 3.5154 | +0.0057 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 3.5097 | +0.0104 | +0.30% |
| 2025/11/07 | 3.4993 | -0.0058 | -0.17% |
| 2025/11/06 | 3.5051 | -0.0129 | -0.37% |
| 2025/11/04 | 3.518 | -0.0102 | -0.29% |
| 2025/11/03 | 3.5282 | +0.0225 | +0.64% |
| 2025/10/31 | 3.5057 | -0.0311 | -0.88% |
| 2025/10/30 | 3.5368 | -0.0255 | -0.72% |
| 2025/10/29 | 3.5623 | -0.0022 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 3.5645 | -0.0142 | -0.40% |
| 2025/10/27 | 3.5787 | +0.0043 | +0.12% |
| 2025/10/24 | 3.5744 | -0.0043 | -0.12% |
| 2025/10/23 | 3.5787 | -0.0075 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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