宏利日本股票基金AA股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.4472

美元

+0.01 (1.03%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

東證指數 (TOPIX Index)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2007/11/19	-	年配	美元4,470萬	美元	1.4472	+0.01	+1.03%	+14.89%	+21.01%	本頁基金
所有級別累計				美元4,574萬約台幣14.47億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：東證指數 (TOPIX Index)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.02%	-3.35%	111/151	26%
3個月	-1.26%	-3.20%	106/151	30%
6個月	+6.73%	-1.35%	12/151	92%
1年	+21.01%	+11.05%	12/151	92%
3年	+12.47%	+2.29%	82/151	46%
5年	+36.92%	+24.04%	76/151	50%
10年	+84.43%	+72.17%	57/151	62%
15年	+113.89%	+131.84%	39/151	74%

年度報酬率

參考指標：東證指數 (TOPIX Index)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.89%	+6.46%	56/151	63%
2023年	+22.86%	+20.32%	73/151	52%
2022年	-16.06%	-17.72%	88/151	42%
2021年	+4.39%	+1.17%	93/151	38%
2020年	+8.29%	+15.41%	50/151	67%
2019年	+21.64%	+19.33%	31/151	79%
2018年	-17.59%	-14.09%	40/151	74%
2017年	+24.12%	+24.27%	50/151	67%
2016年	-0.49%	+2.77%	49/151	68%
2015年	+11.86%	+9.16%	32/151	79%
2014年	-6.25%	-6.22%	64/151	58%
2013年	+22.25%	+25.96%	47/151	69%
2012年	+5.67%	+9.22%	38/151	75%
2011年	-16.52%	-14.78%	23/151	85%
2010年	+7.98%	+13.59%	17/151	89%
2009年	+6.13%	+3.13%	22/151	85%
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	140/151	7%	-400.0萬	126/151	17%	-300.0萬	63/151	58%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+900.0萬	113/151	25%	-400.0萬	144/151	5%	+500.0萬	42/151	72%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+900.0萬	125/151	17%	-500.0萬	144/151	5%	+400.0萬	44/151	71%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1000.0萬	144/151	5%	-2500.0萬	144/151	5%	-1500.0萬	73/151	52%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.1%，2023年共配息1次，累積配息率為0.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.1%
2024/10/24	2024/10/25	2024/11/04	0.000817	美元
2023年			年度配息率 0.3%
2023/10/26	2023/10/27	2023/11/06	0.003358	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9406

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.07%

(高點1.15 ➔ 低點0.88)

2022/03/23~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.87%	12.72%
3年	16.92%	16.32%
5年	17.27%	16.79%
10年	15.10%	15.00%
15年	15.34%	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.78%	1.78%	2.07%	2.06%	2.09%	2.00%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.4% ,
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%	1.58%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%