境外
宏利環球基金-日本股票基金AA股
1.7922
美元
-0.01 (-0.30%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證指數 (TOPIX Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元5,571萬 | 美元 | 1.7922 | -0.01 | -0.30% | +20.56% | +20.59% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5,781萬約台幣17.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1.7922 | -0.0054 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 1.7976 | -0.0245 | -1.34% |
| 2025/12/15 | 1.8221 | +0.0117 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 1.8104 | +0.0238 | +1.33% |
| 2025/12/11 | 1.7866 | +0.0035 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 1.7831 | +0.0084 | +0.47% |
| 2025/12/09 | 1.7747 | -0.0124 | -0.69% |
| 2025/12/08 | 1.7871 | +0.0034 | +0.19% |
| 2025/12/05 | 1.7837 | -0.0256 | -1.41% |
| 2025/12/04 | 1.8093 | +0.0335 | +1.89% |
| 2025/12/03 | 1.7758 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 1.776 | -0.0029 | -0.16% |
| 2025/12/01 | 1.7789 | -0.0097 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 1.7886 | +0.0009 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 1.7877 | +0.0121 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 1.7756 | +0.0306 | +1.75% |
| 2025/11/25 | 1.745 | -0.0012 | -0.07% |
| 2025/11/21 | 1.7462 | +0.0189 | +1.09% |
| 2025/11/20 | 1.7273 | +0.0159 | +0.93% |
| 2025/11/19 | 1.7114 | -0.0188 | -1.09% |
| 2025/11/18 | 1.7302 | -0.0490 | -2.75% |
| 2025/11/17 | 1.7792 | -0.0146 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 1.7938 | -0.0080 | -0.44% |
| 2025/11/13 | 1.8018 | +0.0166 | +0.93% |
| 2025/11/12 | 1.7852 | +0.0153 | +0.86% |
| 2025/11/11 | 1.7699 | +0.0076 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 1.7623 | -0.0039 | -0.22% |
| 2025/11/07 | 1.7662 | +0.0019 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 1.7643 | +0.0376 | +2.18% |
| 2025/11/05 | 1.7267 | -0.0375 | -2.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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