境外
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股
0.9618
美元
-0.01 (-0.79%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 明晟歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元8,511萬 | 美元 | 0.9618 | -0.01 | -0.79% | -0.53% | +5.15% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8,597萬約台幣27.2億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 明晟歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.64% | -6.81% | 113/124 | 9% |
| 3個月 | -8.63% | -6.37% | 116/124 | 6% |
| 6個月 | -8.44% | -5.83% | 112/124 | 10% |
| 1年 | +5.15% | +8.96% | 100/124 | 19% |
| 3年 | -9.73% | +4.43% | 95/124 | 23% |
| 5年 | +20.44% | +34.22% | 84/124 | 32% |
| 10年 | +32.79% | +63.06% | 61/124 | 51% |
| 15年 | +59.82% | +119.56% | 37/124 | 70% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 明晟歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.53% | +2.64% | 106/124 | 15% |
| 2023年 | +17.67% | +20.21% | 45/124 | 64% |
| 2022年 | -21.72% | -16.01% | 94/124 | 24% |
| 2021年 | +13.15% | +16.88% | 95/124 | 23% |
| 2020年 | +11.60% | +5.44% | 16/124 | 87% |
| 2019年 | +25.84% | +24.85% | 35/124 | 72% |
| 2018年 | -17.95% | -14.91% | 80/124 | 35% |
| 2017年 | +20.65% | +26.98% | 20/124 | 84% |
| 2016年 | -3.37% | -0.37% | 57/124 | 54% |
| 2015年 | -3.41% | -1.94% | 62/124 | 50% |
| 2014年 | -9.09% | -7.10% | 48/124 | 61% |
| 2013年 | +24.41% | +24.38% | 21/124 | 83% |
| 2012年 | +22.69% | +21.57% | 10/124 | 92% |
| 2011年 | -19.38% | -11.64% | 36/124 | 71% |
| 2010年 | +5.57% | +6.05% | 29/124 | 77% |
| 2009年 | +42.00% | +31.33% | 2/124 | 98% |
| 2008年 | -- | -44.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 118/124 | 5% | -2400.0萬 | 45/124 | 64% | -2400.0萬 | 97/124 | 22% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 118/124 | 5% | -2400.0萬 | 54/124 | 56% | -2400.0萬 | 72/124 | 42% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +200.0萬 | 90/124 | 27% | -2500.0萬 | 73/124 | 41% | -2300.0萬 | 61/124 | 51% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +300.0萬 | 91/124 | 27% | -2900.0萬 | 83/124 | 33% | -2600.0萬 | 57/124 | 54% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.1%，2023年共配息1次，累積配息率為0.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.1% | |||
| 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/11/04 | 0.0111 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.7% | |||
| 2023/10/26 | 2023/10/27 | 2023/11/03 | 0.005891 | 美元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9746
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-29.67%
(高點0.95 ➔ 低點0.67)
2022/03/29~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/06回原高點
9個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-26.94%
(高點58.61 ➔ 低點42.82)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.17% | 11.17% |
| 3年 | 19.53% | 19.31% |
| 5年 | 20.21% | 21.97% |
| 10年 | 17.09% | 18.02% |
| 15年 | 18.09% | 18.85% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.74% | 1.73% | 1.79% | 1.75% | 1.79% | 1.97% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.4% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.52% | 1.51% | 1.51% | 1.52% | 1.53% | 1.55% |
| 同類基金最高 | 3.07% | 3.08% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利環球基金-歐洲增長基金AA股
- ISIN CodeLU0314106062
- 境內境外境外
- 成立日期2007/11/19
- 基金核准生效日2006/12/15
- 總代理基金生效日2009/09/22
- 台灣總代理A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別歐洲股市
- 此級別基金規模美元8,511萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元8,597萬 (2024/10/30)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人宏利資產管理(歐洲)有限公司
- 管理公司012-宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
- 保管銀行Citibank Europe plc (盧森堡分行)
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 明晟歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金的目標是透過主要投資至少 70%之淨資產於歐洲(包括英國)股票市場大型上市公司或在歐 洲有主要商業利益之公司的分散證券投資組合達成資本成長。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
