境外
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股
0.9654
美元
+0.00 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 明晟歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元8,511萬 | 美元 | 0.9654 | +0.00 | +0.37% | -0.16% | +5.35% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8,597萬約台幣27.2億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 明晟歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.28% | -6.01% | 114/124 | 8% |
| 3個月 | -8.27% | -7.35% | 116/124 | 6% |
| 6個月 | -8.14% | -6.00% | 111/124 | 10% |
| 1年 | +5.35% | +9.21% | 101/124 | 19% |
| 3年 | -9.39% | +4.22% | 96/124 | 23% |
| 5年 | +21.51% | +34.12% | 83/124 | 33% |
| 10年 | +31.49% | +61.49% | 61/124 | 51% |
| 15年 | +60.42% | +119.12% | 37/124 | 70% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 明晟歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.16% | +2.43% | 104/124 | 16% |
| 2023年 | +17.67% | +20.21% | 45/124 | 64% |
| 2022年 | -21.72% | -16.01% | 94/124 | 24% |
| 2021年 | +13.15% | +16.88% | 95/124 | 23% |
| 2020年 | +11.60% | +5.44% | 16/124 | 87% |
| 2019年 | +25.84% | +24.85% | 35/124 | 72% |
| 2018年 | -17.95% | -14.91% | 80/124 | 35% |
| 2017年 | +20.65% | +26.98% | 20/124 | 84% |
| 2016年 | -3.37% | -0.37% | 57/124 | 54% |
| 2015年 | -3.41% | -1.94% | 62/124 | 50% |
| 2014年 | -9.09% | -7.10% | 48/124 | 61% |
| 2013年 | +24.41% | +24.38% | 21/124 | 83% |
| 2012年 | +22.69% | +21.57% | 10/124 | 92% |
| 2011年 | -19.38% | -11.64% | 36/124 | 71% |
| 2010年 | +5.57% | +6.05% | 29/124 | 77% |
| 2009年 | +42.00% | +31.33% | 2/124 | 98% |
| 2008年 | -- | -44.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-29.67%
(高點0.95 ➔ 低點0.67)
2022/03/29~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/06回原高點
9個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-26.94%
(高點58.61 ➔ 低點42.82)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.41%
(高點0.84 ➔ 低點0.57)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-36.86%
(高點50.96 ➔ 低點32.17)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.69%
(高點0.82 ➔ 低點0.65)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-19.69%
(高點48.92 ➔ 低點39.29)
2018/05/22~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-34.57%
(高點0.72 ➔ 低點0.47)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/09回原高點
24個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-30.25%
(高點35.56 ➔ 低點24.81)
2011/04/29~2011/09/22
2011/04高點
2011/09低點
5個月下跌
2013/05回原高點
20個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-65.37%
(高點0.89 ➔ 低點0.31)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2020/12回原高點
143個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-61.42%
(高點40.28 ➔ 低點15.54)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/10回原高點
56個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.17% | 11.17% |
| 3年 | 19.53% | 19.31% |
| 5年 | 20.21% | 21.97% |
| 10年 | 17.09% | 18.02% |
| 15年 | 18.09% | 18.85% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
