宏利美國股票基金AA股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

宏利環球基金-美國股票基金AA股

4.5573

美元

+0.01 (0.11%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

標準普爾500 指數 (S&P 500 Index)

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2007/11/19	-	配息	美元3.05億	美元	4.5573	+0.01	+0.11%	+22.15%	+28.98%	本頁基金
所有級別累計				美元4.01億約台幣127億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾500 指數 (S&P 500 Index)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.68%	+5.98%	82/115	29%
3個月	+8.85%	+9.95%	74/115	36%
6個月	+12.58%	+15.01%	85/115	26%
1年	+28.98%	+33.62%	75/115	35%
3年	+21.81%	+38.80%	79/115	31%
5年	+90.30%	+108.95%	46/115	60%
10年	+177.90%	+246.14%	33/115	71%
15年	+436.47%	+616.52%	13/115	89%

年度報酬率

參考指標：標準普爾500 指數 (S&P 500 Index)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+22.15%	+27.87%	77/115	33%
2023年	+33.35%	+26.19%	6/115	95%
2022年	-26.89%	-18.17%	98/115	15%
2021年	+28.83%	+28.74%	33/115	71%
2020年	+19.65%	+18.37%	29/115	75%
2019年	+32.82%	+31.22%	16/115	86%
2018年	-15.64%	-4.56%	83/115	28%
2017年	+19.49%	+21.70%	43/115	63%
2016年	+7.19%	+12.00%	54/115	53%
2015年	+4.80%	+1.25%	10/115	91%
2014年	+7.90%	+13.46%	48/115	58%
2013年	+31.99%	+32.31%	11/115	90%
2012年	+15.92%	+15.99%	6/115	95%
2011年	+1.01%	+1.89%	9/115	92%
2010年	+12.56%	+15.06%	24/115	79%
2009年	+26.95%	+26.37%	17/115	85%
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	115/115	--	-300.0萬	94/115	18%	-300.0萬	56/115	51%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	105/115	9%	-1700.0萬	85/115	26%	-1500.0萬	51/115	56%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+400.0萬	108/115	6%	-4900.0萬	80/115	30%	-4500.0萬	58/115	50%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1000.0萬	108/115	6%	-8700.0萬	89/115	23%	-7700.0萬	57/115	50%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8588

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.64%

(高點3.62 ➔ 低點2.66)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.75%	9.73%
3年	18.45%	16.84%
5年	21.77%	19.33%
10年	18.94%	16.24%
15年	17.60%	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.65%	1.64%	1.91%	1.97%	1.94%	1.91%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.4% ,
同類基金平均	1.61%	1.59%	1.60%	1.60%	1.60%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%