境外
宏利環球基金-美國股票基金AA股
4.815
美元
+0.01 (0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500 指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 配息 | 美元3.08億 | 美元 | 4.8150 | +0.01 | +0.21% | +7.84% | +5.14% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.24億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 4.815 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 4.805 | -0.0183 | -0.38% |
| 2025/12/01 | 4.8233 | +0.0052 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 4.8181 | +0.0190 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 4.7991 | +0.0545 | +1.15% |
| 2025/11/25 | 4.7446 | +0.0429 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 4.7017 | +0.0796 | +1.72% |
| 2025/11/21 | 4.6221 | -0.1060 | -2.24% |
| 2025/11/20 | 4.7281 | +0.0486 | +1.04% |
| 2025/11/19 | 4.6795 | +0.0332 | +0.71% |
| 2025/11/18 | 4.6463 | -0.1134 | -2.38% |
| 2025/11/17 | 4.7597 | +0.0252 | +0.53% |
| 2025/11/14 | 4.7345 | -0.0791 | -1.64% |
| 2025/11/13 | 4.8136 | -0.0427 | -0.88% |
| 2025/11/12 | 4.8563 | +0.0368 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 4.8195 | +0.0245 | +0.51% |
| 2025/11/10 | 4.795 | +0.0775 | +1.64% |
| 2025/11/07 | 4.7175 | -0.0528 | -1.11% |
| 2025/11/06 | 4.7703 | -0.0196 | -0.41% |
| 2025/11/05 | 4.7899 | -0.0153 | -0.32% |
| 2025/11/04 | 4.8052 | -0.0116 | -0.24% |
| 2025/11/03 | 4.8168 | -0.0056 | -0.12% |
| 2025/10/31 | 4.8224 | -0.0030 | -0.06% |
| 2025/10/30 | 4.8254 | -0.0246 | -0.51% |
| 2025/10/29 | 4.85 | -0.0073 | -0.15% |
| 2025/10/28 | 4.8573 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 4.8571 | +0.0185 | +0.38% |
| 2025/10/24 | 4.8386 | +0.0320 | +0.67% |
| 2025/10/23 | 4.8066 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/10/22 | 4.807 | -0.0031 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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