境外
宏利環球基金-美國股票基金AA股
4.94
美元
+0.02 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500 指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 配息 | 美元3.05億 | 美元 | 4.9400 | +0.02 | +0.40% | +1.67% | +8.52% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.21億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.94 | +0.0196 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 4.9204 | +0.0020 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 4.9184 | +0.0451 | +0.93% |
| 2026/01/21 | 4.8733 | -0.0141 | -0.29% |
| 2026/01/20 | 4.8874 | -0.0753 | -1.52% |
| 2026/01/16 | 4.9627 | -0.0047 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 4.9674 | +0.0238 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 4.9436 | -0.0435 | -0.87% |
| 2026/01/13 | 4.9871 | -0.0039 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 4.991 | +0.0214 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 4.9696 | +0.0252 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 4.9444 | -0.0226 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 4.967 | +0.0184 | +0.37% |
| 2026/01/06 | 4.9486 | +0.0574 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 4.8912 | +0.0315 | +0.65% |
| 2026/01/02 | 4.8597 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 4.8588 | -0.0176 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 4.8764 | +0.0072 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 4.8692 | +0.0275 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 4.8417 | +0.0088 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 4.8329 | +0.0212 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 4.8117 | -0.0019 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 4.8136 | -0.0031 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 4.8167 | -0.0128 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 4.8295 | -0.0073 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 4.8368 | -0.0631 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 4.8999 | +0.0261 | +0.54% |
| 2025/12/11 | 4.8738 | +0.0278 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 4.846 | +0.0016 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 4.8444 | -0.0101 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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