境外
宏利環球基金-美國股票基金AA股
4.1339
美元
+0.05 (1.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500 指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 配息 | 美元3.02億 | 美元 | 4.1339 | +0.05 | +1.31% | -7.41% | +5.62% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.11億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4.1339 | +0.0533 | +1.31% |
| 2025/03/31 | 4.0806 | -0.0791 | -1.90% |
| 2025/03/28 | 4.1597 | -0.1180 | -2.76% |
| 2025/03/27 | 4.2777 | -0.0294 | -0.68% |
| 2025/03/26 | 4.3071 | -0.0131 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 4.3202 | +0.0272 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 4.293 | +0.0954 | +2.27% |
| 2025/03/21 | 4.1976 | -0.0567 | -1.33% |
| 2025/03/20 | 4.2543 | +0.0455 | +1.08% |
| 2025/03/19 | 4.2088 | +0.0280 | +0.67% |
| 2025/03/18 | 4.1808 | -0.0039 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 4.1847 | +0.0349 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 4.1498 | +0.0351 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 4.1147 | -0.0299 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 4.1446 | -0.0017 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 4.1463 | -0.0647 | -1.54% |
| 2025/03/10 | 4.211 | -0.1021 | -2.37% |
| 2025/03/07 | 4.3131 | -0.0127 | -0.29% |
| 2025/03/06 | 4.3258 | +0.0050 | +0.12% |
| 2025/03/05 | 4.3208 | +0.0134 | +0.31% |
| 2025/03/04 | 4.3074 | -0.1348 | -3.03% |
| 2025/03/03 | 4.4422 | +0.0490 | +1.12% |
| 2025/02/28 | 4.3932 | -0.0237 | -0.54% |
| 2025/02/27 | 4.4169 | -0.0631 | -1.41% |
| 2025/02/26 | 4.48 | +0.0331 | +0.74% |
| 2025/02/25 | 4.4469 | -0.0077 | -0.17% |
| 2025/02/24 | 4.4546 | -0.0815 | -1.80% |
| 2025/02/21 | 4.5361 | +0.0013 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 4.5348 | +0.0086 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 4.5262 | +0.0091 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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