宏利環球基金-新興東歐基金AA股
1.3795
美元
-0.01 (-0.58%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
1.056
23/10/06
1.4675
24/07/12
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興歐洲
投資標的
本基金希望初期集中於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄羅斯的證券交易所上市或交易 的證券,雖然此類證券可能也以保管收據或憑證或其他票據的形式在其他交易所上市。但是,當本 地區其他市場形成時,本基金亦將擴大參與。
投資策略
本基金的目標是透過投資於中歐及東歐國家證券交易所上市或交易之證券達成資本成長。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2004/04/19
基金組別
新興歐洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.07億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fiera Capital (UK) Limited
管理公司
012-宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
Citibank Europe plc (盧森堡分行)
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 明晟新興歐洲 10/40 指數 (MSCI Emerging Europe 10/40 Index)
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.96 %
2022年
1.85 %
2021年
2.11 %
2020年
2.08 %
2019年
2.09 %
2018年
2.15 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.4% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.43% | -4.01% | +0.72% | +29.28% | -30.04% | -11.46% | -17.02% | -5.55% |
| 新興歐洲股市ETF (CEC) | -0.79% | -2.58% | +0.11% | +26.30% | +11.40% | +16.98% | +23.93% | +42.43% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.94% | +50.05% | -53.78% | +9.80% | -8.54% | +32.96% | -19.27% | +22.61% | +23.09% | -9.75% | -34.00% | +4.03% | +24.16% | -27.79% | +14.73% | +91.39% | -66.73% |
| 新興歐洲股市ETF (CEC) | +4.71% | +41.23% | -22.92% | +19.84% | -20.17% | -0.31% | -7.58% | +30.00% | +11.76% | -9.37% | -4.28% | -7.14% | +28.74% | -31.19% | +12.77% | +36.77% | -52.33% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 1.37950 | -0.0081 | -0.58% |
| 2024/09/09 | 1.38760 | -0.0111 | -0.79% |
| 2024/09/06 | 1.39870 | -0.0051 | -0.36% |
| 2024/09/05 | 1.40380 | 0.0024 | +0.17% |
| 2024/09/04 | 1.40140 | -0.0124 | -0.88% |
| 2024/09/03 | 1.41380 | -0.0173 | -1.21% |
| 2024/09/02 | 1.43110 | 0.0123 | +0.87% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/10高點
2022/09低點
11個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-67.85%
(高點2.11 ➔ 低點0.68)
(2021/10/26~2022/09/28)
新興歐洲股市ETF (CEC)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-43.58%
(高點22.55 ➔ 低點12.72)
(2022/01/12~2022/10/13)
過去10年
本基金
2021/10高點
2022/09低點
11個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-67.85%
(高點2.11 ➔ 低點0.68)
(2021/10/26~2022/09/28)
新興歐洲股市ETF (CEC)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/04回原高點
49個月回本
最大跌幅-48.84%
(高點24.31 ➔ 低點12.44)
(2018/01/24~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.85% | 34.90% | 34.20% | 27.39% |
| 新興歐洲股市ETF (CEC) | 19.38% | 25.61% | 28.81% | 22.91% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。宏利新興東歐基金過去1年的標準差比新興歐洲股市ETF (CEC)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/10/27 | 2023/11/03 | 0.026287 |
| 2022/10/28 | 2022/11/04 | 0.024228 |
| 2021/10/22 | 0.003641 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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