境外
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
1.7347
美元
0.00 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟新興歐洲 10/40 指數 (MSCI Emerging Europe 10/40 Index)
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/04/19 | - | 年配 | 美元1.02億 | 美元 | 1.7347 | -0.00 | -0.10% | +34.96% | +21.13% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.7347 | -0.0018 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 1.7365 | +0.0172 | +1.00% |
| 2025/07/08 | 1.7193 | +0.0092 | +0.54% |
| 2025/07/07 | 1.7101 | -0.0092 | -0.54% |
| 2025/07/04 | 1.7193 | -0.0039 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 1.7232 | +0.0280 | +1.65% |
| 2025/07/02 | 1.6952 | -0.0147 | -0.86% |
| 2025/07/01 | 1.7099 | +0.0163 | +0.96% |
| 2025/06/30 | 1.6936 | +0.0187 | +1.12% |
| 2025/06/27 | 1.6749 | +0.0061 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 1.6688 | +0.0337 | +2.06% |
| 2025/06/25 | 1.6351 | +0.0042 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 1.6309 | +0.0528 | +3.35% |
| 2025/06/20 | 1.5781 | +0.0155 | +0.99% |
| 2025/06/19 | 1.5626 | -0.0069 | -0.44% |
| 2025/06/18 | 1.5695 | +0.0036 | +0.23% |
| 2025/05/21 | 1.5659 | +0.0097 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 1.5562 | +0.0207 | +1.35% |
| 2025/05/19 | 1.5355 | +0.0028 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 1.5327 | +0.0076 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 1.5251 | -0.0047 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 1.5298 | +0.0063 | +0.41% |
| 2025/05/13 | 1.5235 | +0.0050 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 1.5185 | +0.0170 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 1.5015 | +0.0078 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 1.4937 | +0.0224 | +1.52% |
| 2025/05/06 | 1.4713 | -0.0235 | -1.57% |
| 2025/05/05 | 1.4948 | +0.0036 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 1.4912 | +0.0361 | +2.48% |
| 2025/04/30 | 1.4551 | -0.0310 | -2.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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