境外
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
1.2983
美元
+0.00 (0.31%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 明晟新興歐洲 10/40 指數 (MSCI Emerging Europe 10/40 Index)
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/04/19 | - | 年配 | 美元9,234萬 | 美元 | 1.2983 | +0.00 | +0.31% | +4.84% | +11.88% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9,234萬約台幣29.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1.2983 | +0.0040 | +0.31% |
| 2024/11/20 | 1.2943 | +0.0073 | +0.57% |
| 2024/11/19 | 1.287 | -0.0209 | -1.60% |
| 2024/11/18 | 1.3079 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 1.3081 | -0.0125 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 1.3206 | +0.0026 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 1.318 | -0.0093 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 1.3273 | -0.0032 | -0.24% |
| 2024/11/11 | 1.3305 | -0.0064 | -0.48% |
| 2024/11/08 | 1.3369 | -0.0043 | -0.32% |
| 2024/11/07 | 1.3412 | +0.0284 | +2.16% |
| 2024/11/06 | 1.3128 | -0.0037 | -0.28% |
| 2024/11/05 | 1.3165 | -0.0044 | -0.33% |
| 2024/11/04 | 1.3209 | +0.0211 | +1.62% |
| 2024/10/31 | 1.2998 | -0.0075 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 1.3073 | -0.0166 | -1.25% |
| 2024/10/29 | 1.3239 | +0.0017 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 1.3222 | +0.0022 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 1.32 | -0.0363 | -2.68% |
| 2024/10/24 | 1.3563 | -0.0035 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 1.3598 | -0.0184 | -1.34% |
| 2024/10/22 | 1.3782 | -0.0255 | -1.82% |
| 2024/10/21 | 1.4037 | -0.0050 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 1.4087 | +0.0057 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 1.403 | -0.0007 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 1.4037 | +0.0055 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 1.3982 | -0.0002 | -0.01% |
| 2024/10/14 | 1.3984 | -0.0012 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 1.3996 | +0.0093 | +0.67% |
| 2024/10/10 | 1.3903 | +0.0003 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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