境外
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
1.4188
美元
+0.02 (1.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟新興歐洲 10/40 指數 (MSCI Emerging Europe 10/40 Index)
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/04/19 | - | 年配 | 美元9,714萬 | 美元 | 1.4188 | +0.02 | +1.33% | +10.39% | +6.56% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9,714萬約台幣31.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.4188 | +0.0186 | +1.33% |
| 2025/03/31 | 1.4002 | -0.0353 | -2.46% |
| 2025/03/28 | 1.4355 | -0.0171 | -1.18% |
| 2025/03/27 | 1.4526 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 1.4528 | +0.0027 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 1.4501 | +0.0089 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 1.4412 | +0.0255 | +1.80% |
| 2025/03/21 | 1.4157 | -0.0325 | -2.24% |
| 2025/03/20 | 1.4482 | -0.0271 | -1.84% |
| 2025/03/19 | 1.4753 | -0.0492 | -3.23% |
| 2025/03/18 | 1.5245 | +0.0099 | +0.65% |
| 2025/03/17 | 1.5146 | +0.0132 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 1.5014 | +0.0179 | +1.21% |
| 2025/03/13 | 1.4835 | +0.0110 | +0.75% |
| 2025/03/12 | 1.4725 | +0.0258 | +1.78% |
| 2025/03/11 | 1.4467 | +0.0022 | +0.15% |
| 2025/03/10 | 1.4445 | -0.0195 | -1.33% |
| 2025/03/07 | 1.464 | +0.0063 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 1.4577 | +0.0222 | +1.55% |
| 2025/03/05 | 1.4355 | +0.0551 | +3.99% |
| 2025/03/04 | 1.3804 | -0.0158 | -1.13% |
| 2025/03/03 | 1.3962 | +0.0177 | +1.28% |
| 2025/02/28 | 1.3785 | -0.0086 | -0.62% |
| 2025/02/27 | 1.3871 | -0.0009 | -0.06% |
| 2025/02/26 | 1.388 | +0.0078 | +0.57% |
| 2025/02/25 | 1.3802 | +0.0011 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 1.3791 | -0.0203 | -1.45% |
| 2025/02/21 | 1.3994 | -0.0017 | -0.12% |
| 2025/02/20 | 1.4011 | +0.0062 | +0.44% |
| 2025/02/19 | 1.3949 | -0.0152 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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