宏利新興東歐基金AA股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.2943

美元

+0.01 (0.57%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI 明晟新興歐洲 10/40 指數 (MSCI Emerging Europe 10/40 Index)

參考ETF

新興歐洲股市ETF (CEC)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2004/04/19	-	年配	美元9,234萬	美元	1.2943	+0.01	+0.57%	+4.51%	+11.56%	本頁基金
所有級別累計				美元9,234萬約台幣29.22億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 明晟新興歐洲 10/40 指數 (MSCI Emerging Europe 10/40 Index)

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.50%	-2.19%	22/36	39%
3個月	-6.45%	-6.34%	10/36	72%
6個月	-9.06%	-9.64%	11/36	69%
1年	+11.56%	+6.99%	14/36	61%
3年	-30.09%	+15.28%	3/36	92%
5年	-19.13%	+12.00%	2/36	94%
10年	-11.83%	+23.67%	5/36	86%
15年	-20.79%	+26.57%	4/36	89%

年度報酬率

參考指標：MSCI 明晟新興歐洲 10/40 指數 (MSCI Emerging Europe 10/40 Index)

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.51%	+1.69%	16/36	56%
2023年	+50.35%	+40.96%	1/36	100%
2022年	-53.44%	-21.64%	4/36	89%
2021年	+13.00%	+21.02%	15/36	58%
2020年	-7.38%	-18.30%	7/36	81%
2019年	+31.70%	+0.14%	16/36	56%
2018年	-18.00%	-7.33%	22/36	39%
2017年	+22.02%	+30.45%	5/36	86%
2016年	+20.07%	+8.11%	23/36	36%
2015年	-10.85%	-9.58%	22/36	39%
2014年	-34.50%	-4.72%	22/36	39%
2013年	+6.08%	-5.15%	1/36	100%
2012年	+24.03%	+31.65%	8/36	78%
2011年	-27.89%	-30.17%	6/36	83%
2010年	+16.21%	+16.79%	13/36	64%
2009年	+95.18%	+37.91%	7/36	81%
2008年	-66.73%	-52.33%	4/36	89%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	20/36	44%	-200.0萬	23/36	36%	+100.0萬	1/36	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+800.0萬	20/36	44%	-1800.0萬	20/36	44%	-1000.0萬	23/36	36%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1900.0萬	20/36	44%	-4000.0萬	20/36	44%	-2100.0萬	17/36	53%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5300.0萬	16/36	56%	-8900.0萬	20/36	44%	-3600.0萬	17/36	53%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.4%，2023年共配息1次，累積配息率為2.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.4%
2024/10/24	2024/10/25	2024/11/04	0.032928	美元
2023年			年度配息率 2.4%
2023/10/26	2023/10/27	2023/11/03	0.026287	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7041

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.49%

(高點0.94 ➔ 低點0.66)

2022/03/29~2022/09/28

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

新興歐洲股市ETF (CEC)

最大跌幅-34.52%

(高點19.43 ➔ 低點12.72)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.51%	10.15%
3年	34.49%	25.58%
5年	34.09%	28.48%
10年	27.27%	23.00%
15年	27.42%	22.20%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.96%	1.85%	2.11%	2.08%	2.09%	2.15%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.4% ,
同類基金平均	1.27%	1.59%	1.81%	1.81%	1.81%	1.89%
同類基金最高	2.43%	2.40%	3.32%	3.32%	3.32%	3.50%
同類基金最低	0.00%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.10%