法盛AI及機器人基金-CT/A美元級別
選擇本基金其它級別/幣別
法盛AI及機器人基金-R/A美元級別
法盛AI及機器人基金-CT/A美元級別
法盛AI及機器人基金-I/A美元級別
109.2600
美元
-0.57 (-0.52%)
最新淨值(2024/09/05)
過去 52 週淨值區間
99.68
23/11/28
123.66
24/07/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於由基金投資經理公司認定係參與或對關於全球人工智能(下稱「AI」)及機器人之 投資主題有潛在成長的全球公司之股權證券(下稱「可投資範圍」)。本基金的股權投資可能包含普 通股、特別股及為輔助基礎之封閉型不動產投資信託(REITs)及任何該等股權投資的存託憑證。 REITs之投資金額不得超過本子基金淨資產之10%。
投資策略
本基金至少會投資總資產之三分之二於全球之股權證券。作為本基金於全球股權證券投資之一部 分,本基金最多得投資其總資產之30%於新興市場公司,包括但不限於透過滬港股票市場交易互聯 互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制投資某些合格A股。本基金最多得將其總資產之三 分之一投資於上述以外之其他類型證券,及貨幣市場工具、現金及約當現金。在輔助基礎上,本 基金亦可於正常市場狀況下持有不超過其資產20%之即期存款。本基金最多可投資10%淨資產於集 合投資事業,包括但不限於符合UCITS之指數股票型基金。 本基金係採積極式管理,著重於發展與全球AI及機器人主題有關之服務與技術,且依基金投資經 理公司之意見,於長期趨勢之推動下具有吸引力之風險/報酬狀況之公司。 本基金不受產業、貨幣、指數、地理因素或資本額規模之限制,基金投資經理公司旨在投資其股 票之銷售價格低於基金投資經理公司所估計之內在價值之公司。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全球股票市場,適合符合下列屬性之投資人: 尋求投資以全球為基礎之股權證券市場; ̇有興趣投資於 AI 及機器人投資主題之基金; 尋求相對集中之投資組合; ̇可以配置長期資本; 可以承受重大暫時性損失; ̇可以承受波動性
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2018/12/20
基金組別
全球AI人工智慧類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 10.51億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Karen Kharmandarian、Alexandre Zilliox
管理公司
061-法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (LUX)
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利所有國家世界指數 MSCI ACWI
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.00 %
詳情
經理費率(每年)
最低2%~最高2% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,(盧森堡)法盛國際基金 I
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.74% | -7.19% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | -0.21% | -7.19% | -10.31% | +12.27% | -24.25% | +49.28% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +4.80% | +38.29% | -42.93% | +9.09% | +49.32% | +31.16% | -29.24% | +56.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 109.26000 | -0.5700 | -0.52% |
| 2024/09/04 | 109.83000 | -1.0300 | -0.93% |
| 2024/09/03 | 110.86000 | -4.5800 | -3.97% |
| 2024/08/30 | 115.44000 | 1.1000 | +0.96% |
| 2024/08/29 | 114.34000 | 0.1600 | +0.14% |
| 2024/08/28 | 114.18000 | -1.1500 | -1.00% |
| 2024/08/27 | 115.33000 | -0.0300 | -0.03% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-14.46%
(高點123.66 ➔ 低點105.78)
(2024/07/16~2024/08/05)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.60 ➔ 低點17.61)
(2021/11/08~2022/10/14)
過去10年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-14.46%
(高點123.66 ➔ 低點105.78)
(2024/07/16~2024/08/05)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.60 ➔ 低點17.61)
(2021/11/08~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | 25.87% | 29.76% | 28.71% | -- |
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
