境外
法盛AI及機器人基金-CT/A美元級別
128.19
美元
-0.14 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數 MSCI ACWI
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 128.19 | -0.1400 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 128.33 | +1.5600 | +1.23% |
| 2025/07/08 | 126.77 | +0.3800 | +0.30% |
| 2025/07/07 | 126.39 | -1.2700 | -0.99% |
| 2025/07/03 | 127.66 | +1.7800 | +1.41% |
| 2025/07/02 | 125.88 | +0.8500 | +0.68% |
| 2025/07/01 | 125.03 | -0.8400 | -0.67% |
| 2025/06/30 | 125.87 | +0.3500 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 125.52 | +0.7300 | +0.58% |
| 2025/06/26 | 124.79 | +1.5000 | +1.22% |
| 2025/06/25 | 123.29 | +0.9700 | +0.79% |
| 2025/06/24 | 122.32 | +7.1800 | +6.24% |
| 2025/05/21 | 115.14 | -1.3300 | -1.14% |
| 2025/05/20 | 116.47 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 116.68 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 116.93 | +0.4000 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 116.53 | -0.3500 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 116.88 | +0.7300 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 116.15 | +2.0200 | +1.77% |
| 2025/05/12 | 114.13 | +3.9000 | +3.54% |
| 2025/05/08 | 110.23 | +1.0900 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 109.14 | +0.7300 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 108.41 | -0.7200 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 109.13 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 109.12 | +3.1600 | +2.98% |
| 2025/04/30 | 105.96 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/29 | 105.98 | +0.9700 | +0.92% |
| 2025/04/28 | 105.01 | -0.3600 | -0.34% |
| 2025/04/25 | 105.37 | +1.3800 | +1.33% |
| 2025/04/24 | 103.99 | +2.9000 | +2.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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