境外
法盛AI及機器人基金-CT/A美元級別
116.53
美元
-0.35 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數 MSCI ACWI
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 116.53 | -0.3500 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 116.88 | +0.7300 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 116.15 | +2.0200 | +1.77% |
| 2025/05/12 | 114.13 | +3.9000 | +3.54% |
| 2025/05/08 | 110.23 | +1.0900 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 109.14 | +0.7300 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 108.41 | -0.7200 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 109.13 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 109.12 | +3.1600 | +2.98% |
| 2025/04/30 | 105.96 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/29 | 105.98 | +0.9700 | +0.92% |
| 2025/04/28 | 105.01 | -0.3600 | -0.34% |
| 2025/04/25 | 105.37 | +1.3800 | +1.33% |
| 2025/04/24 | 103.99 | +2.9000 | +2.87% |
| 2025/04/23 | 101.09 | +2.9200 | +2.97% |
| 2025/04/22 | 98.17 | -0.5400 | -0.55% |
| 2025/04/17 | 98.71 | -0.7000 | -0.70% |
| 2025/04/16 | 99.41 | -2.2300 | -2.19% |
| 2025/04/15 | 101.64 | +1.0400 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 100.6 | +0.7800 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 99.82 | +1.5700 | +1.60% |
| 2025/04/10 | 98.25 | -1.4100 | -1.41% |
| 2025/04/09 | 99.66 | +7.5300 | +8.17% |
| 2025/04/08 | 92.13 | -0.3800 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 92.51 | -1.5300 | -1.63% |
| 2025/04/04 | 94.04 | -5.5000 | -5.53% |
| 2025/04/03 | 99.54 | -5.4500 | -5.19% |
| 2025/04/02 | 104.99 | +0.9400 | +0.90% |
| 2025/04/01 | 104.05 | +1.1800 | +1.15% |
| 2025/03/31 | 102.87 | -1.5300 | -1.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
