境外
法盛AI及機器人基金-CT/A美元級別
125.49
美元
-0.29 (-0.23%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數 MSCI ACWI
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 125.49 | -0.2900 | -0.23% |
| 2025/01/22 | 125.78 | +1.7900 | +1.44% |
| 2025/01/21 | 123.99 | +1.9400 | +1.59% |
| 2025/01/17 | 122.05 | +1.0700 | +0.88% |
| 2025/01/16 | 120.98 | +1.3000 | +1.09% |
| 2025/01/15 | 119.68 | +2.1400 | +1.82% |
| 2025/01/14 | 117.54 | +0.5600 | +0.48% |
| 2025/01/13 | 116.98 | -1.1200 | -0.95% |
| 2025/01/10 | 118.1 | -1.5900 | -1.33% |
| 2025/01/08 | 119.69 | -0.2000 | -0.17% |
| 2025/01/07 | 119.89 | -1.5700 | -1.29% |
| 2025/01/06 | 121.46 | +2.3900 | +2.01% |
| 2025/01/03 | 119.07 | +1.7200 | +1.47% |
| 2025/01/02 | 117.35 | +0.4000 | +0.34% |
| 2024/12/31 | 116.95 | -0.7200 | -0.61% |
| 2024/12/30 | 117.67 | -1.1600 | -0.98% |
| 2024/12/27 | 118.83 | -0.3700 | -0.31% |
| 2024/12/23 | 119.2 | +0.8600 | +0.73% |
| 2024/12/20 | 118.34 | +0.9200 | +0.78% |
| 2024/12/19 | 117.42 | -1.0600 | -0.89% |
| 2024/12/18 | 118.48 | -2.4600 | -2.03% |
| 2024/12/17 | 120.94 | -0.8200 | -0.67% |
| 2024/12/16 | 121.76 | +0.8900 | +0.74% |
| 2024/12/13 | 120.87 | -1.5400 | -1.26% |
| 2024/12/12 | 122.41 | -0.1200 | -0.10% |
| 2024/12/11 | 122.53 | +1.2200 | +1.01% |
| 2024/12/10 | 121.31 | -1.4200 | -1.16% |
| 2024/12/09 | 122.73 | -0.4300 | -0.35% |
| 2024/12/06 | 123.16 | +0.1200 | +0.10% |
| 2024/12/05 | 123.04 | -1.6900 | -1.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
