境外
法盛亞太股票基金-R/D美元級別
121.74
美元
-0.11 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利太平洋(日 本除外)自由指數 MSCI Pacific Free ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利太平洋(日 本除外)自由指數 MSCI Pacific Free ex Japan Index
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.47% | +2.79% | 3/42 | 93% |
| 3個月 | +4.49% | +5.51% | 5/42 | 88% |
| 6個月 | +11.06% | +9.48% | 3/42 | 93% |
| 1年 | +23.83% | +19.09% | 2/42 | 95% |
| 3年 | +6.86% | +13.89% | 11/42 | 74% |
| 5年 | +21.72% | +26.53% | 26/42 | 38% |
| 10年 | -- | +55.17% | -- | -- |
| 15年 | -- | +105.15% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利太平洋(日 本除外)自由指數 MSCI Pacific Free ex Japan Index
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.98% | +11.12% | 7/42 | 83% |
| 2023年 | -3.83% | +5.81% | 41/42 | 2% |
| 2022年 | -5.56% | -6.56% | 4/42 | 90% |
| 2021年 | +5.55% | +4.29% | 16/42 | 62% |
| 2020年 | +7.28% | +6.03% | 32/42 | 24% |
| 2019年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.77% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.10% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.22% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -8.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -1.94% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +3.43% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.74% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -13.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +17.70% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.49% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.31% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 38/42 | 10% | -5900.0萬 | 2/42 | 95% | -5900.0萬 | 41/42 | 2% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 40/42 | 5% | -5900.0萬 | 25/42 | -5900.0萬 | 34/42 | 19% | |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 40/42 | 5% | -1.3億 | 25/42 | -1.3億 | 18/42 | 57% | |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 40/42 | 5% | -1.3億 | 31/42 | 26% | -1.3億 | 25/42 | |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.8%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.8% | |||
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 1.95 | 美元 |
| 2022年 | 年度配息率 1.4% | |||
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 1.696 | 美元 | |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.964
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-24.35%
(高點121.83 ➔ 低點92.16)
2022/04/05~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-24.20%
(高點45.44 ➔ 低點34.44)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.47% | 14.72% |
| 3年 | 18.93% | 19.21% |
| 5年 | 20.33% | 21.44% |
| 10年 | -- | 17.94% |
| 15年 | -- | 19.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
| 經理費率(每年) | 最低1.8%~最高1.8% ,採單一行政費率(已含保管費) | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率 | |||||
| 同類基金平均 | 1.77% | 1.75% | 1.75% | 1.74% | 1.75% | 1.76% |
| 同類基金最高 | 2.87% | 2.88% | 2.88% | 2.88% | 2.88% | 2.87% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱法盛亞太股票基金-R/D美元級別
- ISIN CodeLU0103015722
- 境內境外境外
- 成立日期1999/10/04
- 基金核准生效日2009/03/06
- 總代理基金生效日2018/03/31
- 台灣總代理A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太(日本除外)股市
- 此級別基金規模美元1,203 (2024/10/30)
- 基金總規模美元1.12億 (2024/10/30)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Vikas Shah、Tan Song Chao Gary
- 管理公司061-法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (LUX)
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
摩根士丹利太平洋(日 本除外)自由指數 MSCI Pacific Free ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金主要投資於環太平洋公司之股票。本基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的 認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。本基金 促進環境或社會特徵,惟並無將永續性投資作為其目標,然而本基金可能會部份投資於具有永續性 目標之資產。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
