境外
法盛亞太股票基金-R/D美元級別
121.74
美元
-0.11 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利太平洋(日 本除外)自由指數 MSCI Pacific Free ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 121.74 | -0.1100 | -0.09% |
| 2024/11/29 | 121.85 | +0.1300 | +0.11% |
| 2024/11/28 | 121.72 | +0.6900 | +0.57% |
| 2024/11/27 | 121.03 | +0.8800 | +0.73% |
| 2024/11/26 | 120.15 | -0.5900 | -0.49% |
| 2024/11/25 | 120.74 | +0.3500 | +0.29% |
| 2024/11/22 | 120.39 | -0.1200 | -0.10% |
| 2024/11/21 | 120.51 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 120.54 | -0.1500 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 120.69 | +1.4600 | +1.22% |
| 2024/11/18 | 119.23 | -0.3700 | -0.31% |
| 2024/11/15 | 119.6 | +0.4800 | +0.40% |
| 2024/11/14 | 119.12 | -0.6200 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 119.74 | -0.4400 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 120.18 | -1.2500 | -1.03% |
| 2024/11/11 | 121.43 | -1.0400 | -0.85% |
| 2024/11/08 | 122.47 | +1.0600 | +0.87% |
| 2024/11/07 | 121.41 | +2.3300 | +1.96% |
| 2024/11/06 | 119.08 | -0.7200 | -0.60% |
| 2024/11/05 | 119.8 | +0.2400 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 119.56 | +0.7600 | +0.64% |
| 2024/10/31 | 118.8 | -0.2900 | -0.24% |
| 2024/10/30 | 119.09 | -0.9200 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 120.01 | +0.1400 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 119.87 | -0.2500 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 120.12 | +0.1000 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 120.02 | -0.4500 | -0.37% |
| 2024/10/23 | 120.47 | +0.1100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 120.36 | -1.7100 | -1.40% |
| 2024/10/21 | 122.07 | -0.4000 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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