境外
法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別
43.48
美元
-0.69 (-1.56%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數 MSCI EM Europe IMI Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數 MSCI EM Europe IMI Index
參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.63% | -3.79% | 14/36 | 61% |
| 3個月 | -9.15% | -5.80% | 19/36 | 47% |
| 6個月 | -9.23% | -10.59% | 13/36 | 64% |
| 1年 | +7.80% | +5.81% | 19/36 | 47% |
| 3年 | -29.49% | +14.91% | 3/36 | 92% |
| 5年 | -21.15% | +11.63% | 4/36 | 89% |
| 10年 | -15.60% | +24.76% | 6/36 | 83% |
| 15年 | -35.86% | +26.16% | 6/36 | 83% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數 MSCI EM Europe IMI Index
參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.42% | +1.36% | 19/36 | 47% |
| 2023年 | +21.31% | +40.96% | 11/36 | 69% |
| 2022年 | -41.10% | -21.64% | 2/36 | 94% |
| 2021年 | +8.96% | +21.02% | 18/36 | 50% |
| 2020年 | -8.52% | -18.30% | 12/36 | 67% |
| 2019年 | +29.74% | +0.14% | 21/36 | 42% |
| 2018年 | -14.80% | -7.33% | 17/36 | 53% |
| 2017年 | +20.83% | +30.45% | 8/36 | 78% |
| 2016年 | +23.31% | +8.11% | 19/36 | 47% |
| 2015年 | -16.64% | -9.58% | 24/36 | 33% |
| 2014年 | -33.72% | -4.72% | 19/36 | 47% |
| 2013年 | -4.66% | -5.15% | 13/36 | 64% |
| 2012年 | +24.64% | +31.65% | 7/36 | 81% |
| 2011年 | -32.97% | -30.17% | 13/36 | 64% |
| 2010年 | +16.75% | +16.79% | 11/36 | 69% |
| 2009年 | +91.28% | +37.91% | 10/36 | 72% |
| 2008年 | -68.46% | -52.33% | 11/36 | 69% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 23/36 | 36% | -200.0萬 | 22/36 | 39% | -200.0萬 | 17/36 | 53% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 23/36 | 36% | -200.0萬 | 23/36 | 36% | -200.0萬 | 16/36 | 56% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 23/36 | 36% | -700.0萬 | 23/36 | 36% | -700.0萬 | 16/36 | 56% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 23/36 | 36% | -1300.0萬 | 23/36 | 36% | -1300.0萬 | 16/36 | 56% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.8%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.8% | |||
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 1.226 | 美元 |
| 2022年 | 年度配息率 2.0% | |||
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 1.227 | 美元 | |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.6587
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-24.94%
(高點35.49 ➔ 低點26.64)
2022/03/30~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
新興歐洲股市ETF (CEC)
最大跌幅-34.52%
(高點19.43 ➔ 低點12.72)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.87% | 10.15% |
| 3年 | 29.76% | 25.58% |
| 5年 | 30.75% | 28.48% |
| 10年 | 25.31% | 23.00% |
| 15年 | 25.36% | 22.20% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
| 經理費率(每年) | 最低1.7%~最高1.7% ,採單一行政費率(已含保管費) | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率 | |||||
| 同類基金平均 | 1.27% | 1.59% | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.89% |
| 同類基金最高 | 2.43% | 2.40% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.50% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.12% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別
- ISIN CodeLU0084288678
- 境內境外境外
- 成立日期1998/01/23
- 基金核准生效日2007/05/01
- 總代理基金生效日2018/03/31
- 台灣總代理A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別新興歐洲股市
- 此級別基金規模美元35.2萬 (2024/09/30)
- 基金總規模美元419萬 (2024/09/30)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司061-法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (LUX)
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數 MSCI EM Europe IMI Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 新興歐洲
投資標的
本基金主要投資於歐洲新興市場之公司股票。本子基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權 證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
