境外
法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別
42.96
美元
-0.52 (-1.20%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數 MSCI EM Europe IMI Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 42.96 | -0.5200 | -1.20% |
| 2024/11/18 | 43.48 | -0.6900 | -1.56% |
| 2024/11/14 | 44.17 | +0.1300 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 44.04 | -0.3800 | -0.86% |
| 2024/11/12 | 44.42 | -0.3000 | -0.67% |
| 2024/11/11 | 44.72 | -0.2800 | -0.62% |
| 2024/11/08 | 45 | -0.1700 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 45.17 | +0.8400 | +1.89% |
| 2024/11/06 | 44.33 | -0.1800 | -0.40% |
| 2024/11/05 | 44.51 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 44.58 | +0.5400 | +1.23% |
| 2024/10/31 | 44.04 | -0.4800 | -1.08% |
| 2024/10/30 | 44.52 | -0.3500 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 44.87 | +0.3900 | +0.88% |
| 2024/10/28 | 44.48 | -0.1000 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 44.58 | -0.1000 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 44.68 | +0.0600 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 44.62 | -0.3100 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 44.93 | -0.2400 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 45.17 | -0.4200 | -0.92% |
| 2024/10/18 | 45.59 | +0.2200 | +0.48% |
| 2024/10/17 | 45.37 | -0.5200 | -1.13% |
| 2024/10/16 | 45.89 | +0.1000 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 45.79 | +0.2000 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 45.59 | -0.1800 | -0.39% |
| 2024/10/11 | 45.77 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 45.73 | -0.5100 | -1.10% |
| 2024/10/09 | 46.24 | +0.4400 | +0.96% |
| 2024/10/08 | 45.8 | +0.0500 | +0.11% |
| 2024/10/07 | 45.75 | -0.0800 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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