境外
法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別
46.39
美元
-3.70 (-7.39%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數 MSCI EM Europe IMI Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 46.39 | -3.7000 | -7.39% |
| 2025/03/28 | 50.09 | -0.2000 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 50.29 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/03/26 | 50.19 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 50.24 | +0.7700 | +1.56% |
| 2025/03/24 | 49.47 | +0.7800 | +1.60% |
| 2025/03/21 | 48.69 | -0.9400 | -1.89% |
| 2025/03/20 | 49.63 | -0.4600 | -0.92% |
| 2025/03/19 | 50.09 | -1.2800 | -2.49% |
| 2025/03/18 | 51.37 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/03/17 | 51.24 | +0.3900 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 50.85 | +0.9600 | +1.92% |
| 2025/03/13 | 49.89 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/03/12 | 49.69 | +0.8300 | +1.70% |
| 2025/03/11 | 48.86 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/03/10 | 48.74 | -0.7200 | -1.46% |
| 2025/03/07 | 49.46 | +0.2600 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 49.2 | +0.4900 | +1.01% |
| 2025/03/05 | 48.71 | +2.0400 | +4.37% |
| 2025/03/04 | 46.67 | -0.6300 | -1.33% |
| 2025/03/03 | 47.3 | +0.7400 | +1.59% |
| 2025/02/28 | 46.56 | -0.1800 | -0.39% |
| 2025/02/27 | 46.74 | -0.4200 | -0.89% |
| 2025/02/26 | 47.16 | +0.4900 | +1.05% |
| 2025/02/25 | 46.67 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/02/24 | 46.85 | -0.6000 | -1.26% |
| 2025/02/21 | 47.45 | -0.2500 | -0.52% |
| 2025/02/20 | 47.7 | +0.2400 | +0.51% |
| 2025/02/19 | 47.46 | -0.7700 | -1.60% |
| 2025/02/18 | 48.23 | +0.6400 | +1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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