境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)
17.55
美元
+0.04 (0.23%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,984萬 | 美元 | 17.5500 | +0.04 | +0.23% | +11.85% | +16.69% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元645萬 | 美元 | 187.0600 | +0.46 | +0.25% | +13.00% | +17.96% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 18.8400 | +0.03 | +0.16% | +17.60% | +20.38% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元556萬 | 歐元 | 164.9900 | +0.39 | +0.24% | +11.50% | +16.19% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元460萬 | 歐元 | 200.9500 | +0.30 | +0.15% | +18.79% | +21.68% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元119萬 | 歐元 | 15.4900 | +0.04 | +0.26% | +10.17% | +14.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,315萬約台幣19.98億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.98% | -1.90% | 27/31 | 13% |
| 3個月 | +4.03% | -0.44% | 21/31 | 32% |
| 6個月 | +5.79% | -1.45% | 26/31 | 16% |
| 1年 | +16.69% | +7.65% | 25/31 | 19% |
| 3年 | -- | +11.68% | -- | -- |
| 5年 | -- | +15.62% | -- | -- |
| 10年 | -- | +44.34% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.85% | +4.13% | 26/31 | 16% |
| 2023年 | +20.51% | +13.34% | 4/31 | 87% |
| 2022年 | -- | -7.93% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +10.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -8.54% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +17.23% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -14.33% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +29.50% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.24% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -8.12% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 26/31 | 16% | +-0 | 26/31 | 16% | +0 | 9/31 | 71% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 26/31 | 16% | +-0 | 26/31 | 16% | +0 | 5/31 | 84% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 26/31 | 16% | +-0 | 26/31 | 16% | +0 | 5/31 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 26/31 | 16% | +-0 | 26/31 | 16% | +0 | 5/31 | 84% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.5845
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-22.55%
(高點18.46 ➔ 低點14.29)
2022/04/13~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.03% | 10.12% |
| 3年 | -- | 18.16% |
| 5年 | -- | 24.44% |
| 10年 | -- | 20.19% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書) | ||||
| 同類基金平均 | 1.39% | 1.37% | 1.53% | 1.58% | 1.56% |
| 同類基金最高 | 2.44% | 1.85% | 2.11% | 2.12% | 2.11% |
| 同類基金最低 | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高6% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)
- ISIN CodeLU1914599110
- 境內境外境外
- 成立日期2019/02/15
- 基金核准生效日2022/05/17
- 總代理基金生效日2022/05/17
- 台灣總代理A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球價值股
- 此級別基金規模美元1,984萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元6,315萬 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley
- 管理公司046-MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
- 保管銀行State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
基金的投資目標為以美元計價的資本增長。基金主要(至少70%)投資於股權證券。基金重點投資於 已發展市場國家的公司股權證券,但也可投資於新興市場國家的公司股權證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
