境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)
18.3
美元
-0.19 (-1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,758萬 | 美元 | 18.3000 | -0.19 | -1.03% | +8.93% | +7.71% | 本頁基金 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元560萬 | 歐元 | 18.2400 | -0.25 | -1.35% | -0.33% | +3.23% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元496萬 | 歐元 | 195.5500 | -2.69 | -1.36% | +0.08% | +4.35% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 歐元 | 15.9600 | -0.17 | -1.05% | +7.84% | +5.49% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 196.0400 | -2.04 | -1.03% | +9.35% | +8.87% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元49.67萬 | 歐元 | 171.0000 | -1.81 | -1.05% | +8.31% | +6.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,957萬約台幣15.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.3 | -0.1900 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 18.49 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 18.39 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 18.32 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 18.22 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 18.08 | -0.1100 | -0.60% |
| 2025/05/13 | 18.19 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 18.13 | +0.3400 | +1.91% |
| 2025/05/08 | 17.79 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 17.7 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 17.62 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/05/05 | 17.67 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 17.66 | +0.2000 | +1.15% |
| 2025/04/30 | 17.46 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 17.38 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 17.31 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 17.28 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 17.25 | +0.2400 | +1.41% |
| 2025/04/23 | 17.01 | +0.1700 | +1.01% |
| 2025/04/22 | 16.84 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/04/17 | 16.73 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 16.71 | -0.1900 | -1.12% |
| 2025/04/15 | 16.9 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 16.85 | +0.1800 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 16.67 | +0.3900 | +2.40% |
| 2025/04/10 | 16.28 | -0.2500 | -1.51% |
| 2025/04/09 | 16.53 | +1.0500 | +6.78% |
| 2025/04/08 | 15.48 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 15.56 | -0.2000 | -1.27% |
| 2025/04/04 | 15.76 | -1.0600 | -6.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
