境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)
17.55
美元
+0.04 (0.23%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,984萬 | 美元 | 17.5500 | +0.04 | +0.23% | +11.85% | +16.69% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元645萬 | 美元 | 187.0600 | +0.46 | +0.25% | +13.00% | +17.96% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 18.8400 | +0.03 | +0.16% | +17.60% | +20.38% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元556萬 | 歐元 | 164.9900 | +0.39 | +0.24% | +11.50% | +16.19% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元460萬 | 歐元 | 200.9500 | +0.30 | +0.15% | +18.79% | +21.68% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元119萬 | 歐元 | 15.4900 | +0.04 | +0.26% | +10.17% | +14.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,315萬約台幣19.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 17.55 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/12/02 | 17.51 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/11/29 | 17.46 | +0.1200 | +0.69% |
| 2024/11/27 | 17.34 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/11/26 | 17.38 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/11/25 | 17.41 | +0.1200 | +0.69% |
| 2024/11/22 | 17.29 | +0.0800 | +0.46% |
| 2024/11/21 | 17.21 | +0.1100 | +0.64% |
| 2024/11/20 | 17.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 17.1 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 17.09 | +0.1000 | +0.59% |
| 2024/11/15 | 16.99 | -0.2200 | -1.28% |
| 2024/11/14 | 17.21 | -0.0900 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 17.3 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 17.33 | -0.2100 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 17.54 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 17.52 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/11/07 | 17.59 | +0.1600 | +0.92% |
| 2024/11/06 | 17.43 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/11/05 | 17.39 | +0.1800 | +1.05% |
| 2024/11/04 | 17.21 | +0.1900 | +1.12% |
| 2024/10/31 | 17.02 | -0.2400 | -1.39% |
| 2024/10/30 | 17.26 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 17.28 | +0.0800 | +0.47% |
| 2024/10/28 | 17.2 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 17.14 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 17.15 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 17.11 | -0.1200 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 17.23 | -0.1000 | -0.58% |
| 2024/10/21 | 17.33 | -0.1300 | -0.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
