MFS全盛全球非投資等級債券基金 A2(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

5.58

美元

+0.01 (0.18%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/07/01	-	配息	美元7,265萬	美元	36.3800	+0.03	+0.08%	+8.24%	+11.66%	看詳情
A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/07/01	-	月配	美元5,023萬	美元	5.5800	+0.01	+0.18%	+8.30%	+11.66%	本頁基金
C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/07/01	-	配息	美元3,291萬	美元	28.0100	+0.03	+0.11%	+7.28%	+10.58%	看詳情
C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/07/01	-	月配	美元2,316萬	美元	5.6400	+0.01	+0.18%	+7.28%	+10.69%	看詳情
A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/07/01	-	配息	美元937萬	歐元	25.2700	+0.19	+0.76%	+13.88%	+15.81%	看詳情
I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/07/01	-	配息	美元722萬	美元	269.9800	+0.28	+0.10%	+9.06%	+12.56%	看詳情
所有級別累計				美元2.98億約台幣94.32億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.99%	-2.25%	191/448	57%
3個月	+2.06%	-2.70%	126/448	72%
6個月	+5.53%	+0.70%	128/448	71%
1年	+11.66%	+4.85%	93/448	79%
3年	+9.34%	+0.19%	99/448	78%
5年	+17.24%	+7.29%	79/448	82%
10年	+43.73%	+16.17%	34/448	92%
15年	+73.20%	--	31/448	93%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.30%	+0.55%	102/448	77%
2023年	+11.88%	+15.99%	93/448	79%
2022年	-10.66%	-15.59%	151/448	66%
2021年	+2.49%	-3.78%	179/448	60%
2020年	+3.88%	+10.68%	79/448	82%
2019年	+13.87%	+8.60%	54/448	88%
2018年	-3.68%	-7.72%	59/448	87%
2017年	+6.95%	+19.68%	74/448	83%
2016年	+12.87%	+5.09%	70/448	84%
2015年	-5.14%	-9.84%	88/448	80%
2014年	+1.92%	-8.72%	36/448	92%
2013年	+4.88%	+12.77%	44/448	90%
2012年	+8.42%	--	62/448	86%
2011年	-3.61%	--	57/448	87%
2010年	+5.42%	--	43/448	90%
2009年	+26.95%	--	37/448	92%
2008年	-32.55%	--	27/448	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	381/448	15%	-1200.0萬	395/448	12%	-900.0萬	263/448	41%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2900.0萬	336/448	25%	-5100.0萬	390/448	13%	-2200.0萬	270/448	40%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5100.0萬	338/448	25%	-7800.0萬	396/448	12%	-2700.0萬	282/448	37%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.0億	349/448	22%	-1.3億	396/448	12%	-2600.0萬	297/448	34%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.9%，2023年共配息11次，累積配息率為4.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.9%
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/02	0.02469	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/04	0.0242	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/01	0.02465	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/03	0.02432	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/01	0.02422	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/01	0.02473	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/03	0.02579	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/02	0.02359	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/02	0.02375	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/01	0.0238	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/01	0.02374	美元
2023年			年度配息率 4.7%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/02	0.02357	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/01	0.02343	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/02	0.02287	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/02	0.02225	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/01	0.0225	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/01	0.0225	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/03	0.0235	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/01	0.023	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/02	0.0215	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/03	0.021	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/01	0.02	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8064

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.44%

(高點4.92 ➔ 低點4.36)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.98%	6.71%
3年	8.08%	13.73%
5年	9.40%	14.26%
10年	7.47%	11.91%
15年	7.15%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.50%	1.50%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%