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境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
5.58
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)1997/07/01-配息美元7,265萬美元36.4100+0.03+0.08%+8.33%+11.69%看詳情
A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)1997/07/01-月配美元5,023萬美元5.5800+0.00+0.00%+8.30%+11.66%本頁基金
C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)1997/07/01-配息美元3,291萬美元28.0200+0.01+0.04%+7.32%+10.58%看詳情
C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)1997/07/01-月配美元2,316萬美元5.6400+0.00+0.00%+7.28%+10.48%看詳情
A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)1997/07/01-配息美元937萬歐元25.2600-0.01-0.04%+13.84%+15.18%看詳情
I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)1997/07/01-配息美元722萬美元270.1700+0.19+0.07%+9.13%+12.59%看詳情
所有級別累計美元2.98億約台幣94.32億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/035.58+0.0000+0.00%
2024/12/025.58+0.0100+0.18%
2024/11/295.57-0.0200-0.36%
2024/11/275.59+0.0000+0.00%
2024/11/265.59+0.0000+0.00%
2024/11/255.59+0.0100+0.18%
2024/11/225.58+0.0000+0.00%
2024/11/215.58+0.0100+0.18%
2024/11/205.57+0.0000+0.00%
2024/11/195.57+0.0000+0.00%
2024/11/185.57+0.0100+0.18%
2024/11/155.56-0.0100-0.18%
2024/11/145.57-0.0100-0.18%
2024/11/135.58+0.0000+0.00%
2024/11/125.58-0.0100-0.18%
2024/11/115.59+0.0100+0.18%
2024/11/085.58+0.0100+0.18%
2024/11/075.57+0.0100+0.18%
2024/11/065.56+0.0100+0.18%
2024/11/055.55-0.0100-0.18%
2024/11/045.56+0.0100+0.18%
2024/10/315.55-0.0300-0.54%
2024/10/305.58+0.0000+0.00%
2024/10/295.58+0.0000+0.00%
2024/10/285.58+0.0000+0.00%
2024/10/255.58+0.0100+0.18%
2024/10/245.57+0.0000+0.00%
2024/10/235.57-0.0100-0.18%
2024/10/225.58-0.0100-0.18%
2024/10/215.59-0.0100-0.18%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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