MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

36.41

美元

+0.03 (0.08%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/07/01	-	配息	美元7,265萬	美元	36.4100	+0.03	+0.08%	+8.33%	+11.69%	本頁基金
A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/07/01	-	月配	美元5,023萬	美元	5.5800	+0.00	+0.00%	+8.30%	+11.66%	看詳情
C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/07/01	-	配息	美元3,291萬	美元	28.0200	+0.01	+0.04%	+7.32%	+10.58%	看詳情
C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/07/01	-	月配	美元2,316萬	美元	5.6400	+0.00	+0.00%	+7.28%	+10.48%	看詳情
A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/07/01	-	配息	美元937萬	歐元	25.2600	-0.01	-0.04%	+13.84%	+15.18%	看詳情
I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/07/01	-	配息	美元722萬	美元	270.1700	+0.19	+0.07%	+9.13%	+12.59%	看詳情
所有級別累計				美元2.98億約台幣94.32億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.91%	-2.30%	227/448	49%
3個月	+2.07%	-3.01%	124/448	72%
6個月	+5.54%	+0.93%	113/448	75%
1年	+11.69%	+5.45%	87/448	81%
3年	+9.87%	+0.46%	93/448	79%
5年	+17.57%	+7.32%	74/448	83%
10年	+44.31%	+15.90%	30/448	93%
15年	+110.83%	--	13/448	97%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.33%	+0.82%	101/448	77%
2023年	+12.22%	+15.99%	78/448	83%
2022年	-10.57%	-15.59%	147/448	67%
2021年	+2.54%	-3.78%	175/448	61%
2020年	+3.88%	+10.68%	77/448	83%
2019年	+13.79%	+8.60%	62/448	86%
2018年	-3.59%	-7.72%	57/448	87%
2017年	+6.94%	+19.68%	76/448	83%
2016年	+12.75%	+5.09%	74/448	83%
2015年	-5.03%	-9.84%	83/448	81%
2014年	+1.91%	-8.72%	37/448	92%
2013年	+4.78%	+12.77%	46/448	90%
2012年	+14.62%	--	44/448	90%
2011年	+2.82%	--	18/448	96%
2010年	+13.01%	--	34/448	92%
2009年	+38.91%	--	28/448	94%
2008年	-26.55%	--	12/448	97%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	382/448	15%	-1200.0萬	396/448	12%	-900.0萬	264/448	41%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2900.0萬	337/448	25%	-5100.0萬	391/448	13%	-2200.0萬	271/448	40%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5100.0萬	339/448	24%	-7800.0萬	397/448	11%	-2700.0萬	283/448	37%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.0億	350/448	22%	-1.3億	397/448	11%	-2600.0萬	298/448	33%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7908

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.39%

(高點31.97 ➔ 低點28.33)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.05%	6.71%
3年	8.06%	13.73%
5年	9.40%	14.26%
10年	7.46%	11.91%
15年	7.18%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.50%	1.50%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%